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單位凈值 (2025-07-01)

1.05880.05%
近1月:0.41%
近1年:3.65%

累計凈值

1.0788
近3月:0.96%
近3年:--

近6月:0.31%
成立來:7.91%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.25億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:康佳燕
成 立 日:2023-07-27管 理 人富安達基金基金評級
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0588 1.0788 0.05%
    06-30 1.0583 1.0783 -0.03%
    06-27 1.0586 1.0786 0.00%
    06-26 1.0586 1.0786 0.07%
    06-25 1.0579 1.0779 -0.08%
    06-24 1.0587 1.0787 -0.07%
    06-23 1.0594 1.0794 0.01%
    06-20 1.0593 1.0793 0.03%
    06-19 1.0590 1.0790 0.06%
    06-18 1.0584 1.0784 0.02%
    06-17 1.0582 1.0782 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.41%
    0.96%
    0.31%
    0.31%
    3.65%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2581 | 3118
    635 | 3113
    1641 | 3063
    2566 | 2987
    2566 | 2987
    700 | 2743
    -- | 2198
    -- | 1854
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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