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單位凈值 (2025-10-17)

1.00850.10%
近1月：-0.04%
近1年：1.65%

累計凈值

1.0705
近3月：-0.84%
近3年：--

近6月：-0.35%
成立來：7.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：康佳燕
成 立 日：2023-07-27管 理 人：富安達(dá)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0085 1.0705 0.10%
    10-16 1.0075 1.0695 0.06%
    10-15 1.0069 1.0689 -0.04%
    10-14 1.0073 1.0693 0.02%
    10-13 1.0071 1.0691 0.07%
    10-10 1.0064 1.0684 -0.01%
    10-09 1.0065 1.0685 0.06%
    09-30 1.0059 1.0679 0.08%
    09-29 1.0051 1.0671 -0.08%
    09-26 1.0059 1.0679 0.01%
    09-25 1.0058 1.0678 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.04%
    -0.84%
    -0.35%
    -0.52%
    1.65%
    6.42%
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    880 | 3495
    3014 | 3490
    3019 | 3440
    2975 | 3344
    2970 | 3247
    2491 | 3128
    1158 | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
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