基金品種

全球市場(chǎng)
工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(007125
)

凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：0.00%
近1年：1.31%

單位凈值 (2025-12-03)

1.0322-0.03%
近3月：0.26%
近3年：8.20%

累計(jì)凈值

1.1963
近6月：0.48%
成立來(lái)：21.02%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-05-21管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.54%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-03 1.0322 1.1963 -0.03%
    12-02 1.0325 1.1966 -0.01%
    12-01 1.0326 1.1967 0.02%
    11-28 1.0324 1.1965 0.04%
    11-27 1.0320 1.1961 -0.02%
    11-26 1.0322 1.1963 -0.05%
    11-25 1.0327 1.1968 -0.02%
    11-24 1.0329 1.1970 0.02%
    11-21 1.0327 1.1968 0.00%
    11-20 1.0327 1.1968 0.01%
    11-19 1.0346 1.1967 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.00%
    0.26%
    0.48%
    0.43%
    1.31%
    5.66%
    8.20%
    同類(lèi)平均
    -0.03%
    -0.08%
    0.19%
    0.38%
    0.67%
    1.73%
    6.48%
    9.32%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.11%
    0.39%
    0.78%
    1.07%
    1.64%
    5.35%
    8.07%
    同類(lèi)排名
    230 | 654
    242 | 649
    211 | 631
    208 | 598
    311 | 556
    362 | 541
    226 | 372
    196 | 303
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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