基金品種

全球市場(chǎng)
工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(007125
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.32%
近1年：2.49%

單位凈值 (2025-07-04)

1.04090.02%
近3月：0.63%
近3年：8.85%

累計(jì)凈值

1.1949
近6月：0.25%
成立來(lái)：20.86%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪湛等
成 立 日：2019-05-21管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.52%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0409 1.1949 0.02%
    07-03 1.0407 1.1947 0.02%
    07-02 1.0405 1.1945 0.03%
    07-01 1.0402 1.1942 0.02%
    06-30 1.0400 1.1940 -0.01%
    06-27 1.0401 1.1941 0.01%
    06-26 1.0400 1.1940 0.03%
    06-25 1.0397 1.1937 -0.01%
    06-24 1.0398 1.1938 -0.03%
    06-23 1.0401 1.1941 0.01%
    06-20 1.0400 1.1940 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.32%
    0.63%
    0.25%
    0.29%
    2.49%
    5.92%
    8.85%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.24%
    0.61%
    0.56%
    0.54%
    2.20%
    5.40%
    8.35%
    同類(lèi)排名
    321 | 614
    304 | 601
    324 | 581
    398 | 559
    480 | 559
    325 | 490
    223 | 341
    198 | 282
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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