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工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(007125
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.31%
近1年：2.93%

單位凈值 (2025-05-09)

1.04240.02%
近3月：0.06%
近3年：8.92%

累計(jì)凈值

1.1920
近6月：1.33%
成立來：20.52%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪湛等
成 立 日：2019-05-21管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.51%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0424 1.1920 0.02%
    05-08 1.0422 1.1918 0.09%
    05-07 1.0413 1.1909 0.02%
    05-06 1.0411 1.1907 0.00%
    04-30 1.0411 1.1907 0.04%
    04-29 1.0407 1.1903 0.07%
    04-28 1.0400 1.1896 0.03%
    04-25 1.0397 1.1893 0.02%
    04-24 1.0395 1.1891 -0.02%
    04-23 1.0397 1.1893 -0.03%
    04-22 1.0423 1.1896 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.31%
    0.06%
    1.33%
    0.01%
    2.93%
    6.45%
    8.92%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.15%
    0.26%
    0.31%
    1.14%
    0.26%
    2.53%
    5.86%
    8.53%
    同類排名
    317 | 591
    256 | 582
    390 | 572
    374 | 532
    501 | 560
    294 | 456
    208 | 330
    194 | 258
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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