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工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(007125
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.33%
近1年：2.46%

單位凈值 (2025-07-03)

1.04070.02%
近3月：0.61%
近3年：8.77%

累計(jì)凈值

1.1947
近6月：0.24%
成立來：20.83%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪湛等
成 立 日：2019-05-21管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.52%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.0407 1.1947 0.02%
    07-02 1.0405 1.1945 0.03%
    07-01 1.0402 1.1942 0.02%
    06-30 1.0400 1.1940 -0.01%
    06-27 1.0401 1.1941 0.01%
    06-26 1.0400 1.1940 0.03%
    06-25 1.0397 1.1937 -0.01%
    06-24 1.0398 1.1938 -0.03%
    06-23 1.0401 1.1941 0.01%
    06-20 1.0400 1.1940 0.02%
    06-19 1.0398 1.1938 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.33%
    0.61%
    0.24%
    0.27%
    2.46%
    5.92%
    8.77%
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.25%
    0.60%
    0.56%
    0.53%
    2.20%
    5.42%
    8.33%
    同類排名
    427 | 606
    311 | 601
    332 | 581
    398 | 559
    484 | 559
    328 | 490
    223 | 341
    198 | 282
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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