基金品種

全球市場(chǎng)
工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(007125
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：1.59%

單位凈值 (2025-10-17)

1.03350.05%
近3月：-0.06%
近3年：7.58%

累計(jì)凈值

1.1936
近6月：0.40%
成立來(lái)：20.70%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.61億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-05-21管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.54%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0335 1.1936 0.05%
    10-16 1.0330 1.1931 0.01%
    10-15 1.0329 1.1930 -0.01%
    10-14 1.0330 1.1931 0.00%
    10-13 1.0330 1.1931 0.04%
    10-10 1.0326 1.1927 -0.02%
    10-09 1.0328 1.1929 0.05%
    09-30 1.0323 1.1924 0.06%
    09-29 1.0317 1.1918 -0.01%
    09-26 1.0318 1.1919 0.02%
    09-25 1.0316 1.1917 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.07%
    -0.06%
    0.40%
    0.17%
    1.59%
    5.49%
    7.58%
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    0.12%
    0.25%
    0.75%
    0.80%
    1.83%
    5.24%
    7.49%
    同類排名
    274 | 651
    211 | 648
    241 | 623
    243 | 585
    327 | 558
    368 | 524
    223 | 352
    188 | 291
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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