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工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(007125
)

凈值估算(25-09-03 10:42)

--
近1月：-0.05%
近1年：1.85%

單位凈值 (2025-09-02)

1.03490.02%
近3月：0.16%
近3年：7.78%

累計凈值

1.1930
近6月：0.73%
成立來：20.63%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.61億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-05-21管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.54%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0349 1.1930 0.02%
    09-01 1.0347 1.1928 0.03%
    08-29 1.0344 1.1925 0.03%
    08-28 1.0341 1.1922 -0.05%
    08-27 1.0346 1.1927 0.00%
    08-26 1.0346 1.1927 0.02%
    08-25 1.0344 1.1925 0.05%
    08-22 1.0339 1.1920 0.00%
    08-21 1.0339 1.1920 0.04%
    08-20 1.0355 1.1916 0.00%
    08-19 1.0355 1.1916 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.05%
    0.16%
    0.73%
    0.11%
    1.85%
    5.25%
    7.78%
    同類平均
    0.00%
    -0.11%
    0.13%
    0.83%
    0.42%
    2.50%
    6.25%
    8.80%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.10%
    0.41%
    1.03%
    0.67%
    1.96%
    5.04%
    7.63%
    同類排名
    138 | 631
    252 | 623
    269 | 599
    325 | 574
    347 | 558
    349 | 505
    225 | 347
    191 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

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