基金品種

全球市場(chǎng)
工銀1-3年國(guó)開債指數(shù)C(007123
)

凈值估算(26-01-22 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：0.77%

單位凈值 (2026-01-22)

1.0295-0.02%
近3月：0.48%
近3年：8.13%

累計(jì)凈值

1.1793
近6月：0.40%
成立來(lái)：19.20%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.12億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-06-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-22 1.0295 1.1793 -0.02%
    01-21 1.0297 1.1795 0.01%
    01-20 1.0296 1.1794 0.03%
    01-19 1.0293 1.1791 0.02%
    01-16 1.0291 1.1789 0.03%
    01-15 1.0288 1.1786 0.01%
    01-14 1.0287 1.1785 0.02%
    01-13 1.0285 1.1783 0.01%
    01-12 1.0284 1.1782 0.03%
    01-09 1.0281 1.1779 0.03%
    01-08 1.0278 1.1776 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.11%
    0.48%
    0.40%
    0.11%
    0.77%
    4.92%
    8.13%
    同類平均
    0.10%
    0.15%
    0.46%
    0.38%
    0.14%
    0.97%
    5.86%
    9.42%
    滬深300
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
    24.41%
    46.75%
    12.97%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    -0.51%
    -0.12%
    -0.48%
    -0.52%
    -1.75%
    -1.92%
    -2.45%
    同類排名
    293 | 662
    288 | 658
    258 | 647
    317 | 619
    262 | 661
    338 | 567
    251 | 405
    207 | 316
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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