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工銀1-3年國開債指數(shù)C(007123
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：0.06%
近1年：1.55%

單位凈值 (2025-10-17)

1.02870.05%
近3月：-0.12%
近3年：7.46%

累計凈值

1.1745
近6月：0.29%
成立來：18.65%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-06-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0287 1.1745 0.05%
    10-16 1.0282 1.1740 0.02%
    10-15 1.0280 1.1738 -0.01%
    10-14 1.0281 1.1739 0.00%
    10-13 1.0281 1.1739 0.03%
    10-10 1.0278 1.1736 0.00%
    10-09 1.0278 1.1736 0.05%
    09-30 1.0273 1.1731 0.06%
    09-29 1.0267 1.1725 0.00%
    09-26 1.0267 1.1725 0.02%
    09-25 1.0265 1.1723 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.06%
    -0.12%
    0.29%
    0.17%
    1.55%
    5.45%
    7.46%
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標的
    0.02%
    0.10%
    -0.37%
    -0.56%
    -2.30%
    -1.42%
    -1.60%
    -3.19%
    同類排名
    274 | 651
    260 | 648
    288 | 623
    327 | 585
    327 | 558
    384 | 524
    226 | 352
    199 | 291
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
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工銀瑞信基金

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