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工銀1-3年國開債指數(shù)C(007123
)

凈值估算(25-12-04 15:00)

--
近1月：-0.11%
近1年：1.09%

單位凈值 (2025-12-04)

1.0260-0.09%
近3月：0.11%
近3年：7.98%

累計凈值

1.1758
近6月：0.25%
成立來：18.80%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-06-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-04 1.0260 1.1758 -0.09%
    12-03 1.0269 1.1767 -0.03%
    12-02 1.0272 1.1770 -0.02%
    12-01 1.0274 1.1772 0.02%
    11-28 1.0272 1.1770 0.04%
    11-27 1.0268 1.1766 -0.02%
    11-26 1.0270 1.1768 -0.05%
    11-25 1.0275 1.1773 -0.02%
    11-24 1.0277 1.1775 0.01%
    11-21 1.0276 1.1774 0.00%
    11-20 1.0276 1.1774 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.11%
    0.11%
    0.25%
    0.29%
    1.09%
    5.49%
    7.98%
    同類平均
    -0.10%
    -0.16%
    0.10%
    0.26%
    0.58%
    1.55%
    6.41%
    9.22%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    跟蹤標的
    0.00%
    0.07%
    0.22%
    -0.40%
    -2.07%
    -1.56%
    -1.30%
    -2.40%
    同類排名
    341 | 654
    325 | 649
    363 | 631
    331 | 598
    333 | 556
    402 | 545
    235 | 373
    206 | 303
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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