基金品種

全球市場(chǎng)
工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A(007122
)

凈值估算(25-09-04 13:05)

--
近1月：-0.03%
近1年：1.91%

單位凈值 (2025-09-03)

1.03240.06%
近3月：0.20%
近3年：8.05%

累計(jì)凈值

1.1814
近6月：0.63%
成立來(lái)：19.41%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：134.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-06-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.98%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0324 1.1814 0.06%
    09-02 1.0318 1.1808 0.02%
    09-01 1.0316 1.1806 0.04%
    08-29 1.0312 1.1802 0.03%
    08-28 1.0309 1.1799 -0.07%
    08-27 1.0316 1.1806 -0.01%
    08-26 1.0317 1.1807 0.03%
    08-25 1.0314 1.1804 0.06%
    08-22 1.0308 1.1798 -0.01%
    08-21 1.0309 1.1799 0.06%
    08-20 1.0325 1.1793 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.03%
    0.20%
    0.63%
    0.26%
    1.91%
    5.51%
    8.05%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    -0.36%
    -0.60%
    -0.73%
    -2.27%
    -1.48%
    -1.96%
    -3.13%
    同類(lèi)排名
    214 | 631
    321 | 623
    288 | 600
    369 | 575
    307 | 558
    336 | 507
    205 | 347
    176 | 288
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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197 0 公告工銀瑞信中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-21 07:05
126 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 04-17 07:17
97 0 公告工銀瑞信中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:37
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