基金品種

全球市場(chǎng)
華泰紫金豐泰純債發(fā)起C(007118
)

單位凈值 (2025-12-01)

1.13160.01%
近1月：0.10%
近1年：1.72%

累計(jì)凈值

1.1989
近3月：0.33%
近3年：6.68%

近6月：0.74%
成立來(lái)：20.08%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李博良
成 立 日：2019-05-30管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 1.1316 1.1989 0.01%
    11-28 1.1848 1.1988 0.01%
    11-27 1.1847 1.1987 0.00%
    11-26 1.1847 1.1987 -0.01%
    11-25 1.1848 1.1988 0.01%
    11-24 1.1847 1.1987 0.01%
    11-21 1.1846 1.1986 0.00%
    11-20 1.1846 1.1986 0.00%
    11-19 1.1846 1.1986 0.00%
    11-18 1.1846 1.1986 0.01%
    11-17 1.1845 1.1985 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.33%
    0.74%
    1.37%
    1.72%
    4.29%
    6.68%
    同類(lèi)平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類(lèi)排名
    199 | 3200
    387 | 3199
    1462 | 3174
    654 | 3090
    730 | 2951
    1851 | 2892
    2111 | 2374
    1822 | 2022
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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78 0 公告華泰紫金豐泰純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-27 07:09
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377 0 華泰紫金豐泰純債債券發(fā)起2025年二季報(bào)速遞 華泰證券資管 08-28 16:40
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376 0 華泰紫金豐泰純債7月運(yùn)作報(bào)告（2025年7月份） 華泰證券資管 08-18 15:54
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