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華泰紫金豐泰純債發(fā)起C(007118
)

單位凈值 (2026-01-15)

1.13340.01%
近1月：0.13%
近1年：1.52%

累計(jì)凈值

1.2007
近3月：0.34%
近3年：6.59%

近6月：0.61%
成立來：20.27%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李博良
成 立 日：2019-05-30管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-15 1.1334 1.2007 0.01%
    01-14 1.1333 1.2006 0.00%
    01-13 1.1333 1.2006 0.01%
    01-12 1.1332 1.2005 0.01%
    01-09 1.1331 1.2004 0.00%
    01-08 1.1331 1.2004 0.00%
    01-07 1.1331 1.2004 0.00%
    01-06 1.1331 1.2004 0.00%
    01-05 1.1331 1.2004 0.02%
    12-31 1.1329 1.2002 0.02%
    12-30 1.1327 1.2000 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.13%
    0.34%
    0.61%
    0.04%
    1.52%
    3.98%
    6.59%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.49%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    2773 | 3230
    2406 | 3236
    2315 | 3204
    682 | 3150
    2048 | 3241
    719 | 2969
    2129 | 2449
    1875 | 2087
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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