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工銀3-5年國開債指數(shù)C(007079
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：0.01%
近1年：2.41%

單位凈值 (2025-10-17)

1.12170.07%
近3月：-0.37%
近3年：10.14%

累計凈值

1.2503
近6月：0.03%
成立來：26.61%
類型：指數(shù)型-固收  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.74億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-04-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1217 1.2503 0.07%
    10-16 1.1209 1.2495 0.01%
    10-15 1.1208 1.2494 -0.02%
    10-14 1.1210 1.2496 0.02%
    10-13 1.1208 1.2494 0.04%
    10-10 1.1203 1.2489 -0.01%
    10-09 1.1204 1.2490 0.04%
    09-30 1.1199 1.2485 0.10%
    09-29 1.1188 1.2474 -0.03%
    09-26 1.1191 1.2477 0.03%
    09-25 1.1188 1.2474 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.01%
    -0.37%
    0.03%
    -0.24%
    2.41%
    8.28%
    10.14%
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.17%
    -0.56%
    -1.10%
    -2.67%
    -1.05%
    0.50%
    -0.44%
    同類排名
    172 | 651
    476 | 648
    479 | 623
    486 | 585
    486 | 558
    103 | 524
    51 | 352
    61 | 291
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    優(yōu)秀

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工銀瑞信基金

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