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工銀3-5年國開債指數(shù)C(007079
)

凈值估算(25-12-04 15:00)

--
近1月：-0.23%
近1年：1.46%

單位凈值 (2025-12-04)

1.1231-0.15%
近3月：0.03%
近3年：11.18%

累計凈值

1.2517
近6月：0.03%
成立來：26.77%
類型：指數(shù)型-固收  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.69億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-04-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-04 1.1231 1.2517 -0.15%
    12-03 1.1248 1.2534 -0.04%
    12-02 1.1253 1.2539 -0.04%
    12-01 1.1257 1.2543 0.04%
    11-28 1.1253 1.2539 0.04%
    11-27 1.1248 1.2534 -0.04%
    11-26 1.1252 1.2538 -0.09%
    11-25 1.1262 1.2548 -0.04%
    11-24 1.1267 1.2553 0.02%
    11-21 1.1265 1.2551 0.00%
    11-20 1.1265 1.2551 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    -0.23%
    0.03%
    0.03%
    -0.12%
    1.46%
    8.36%
    11.18%
    同類平均
    -0.10%
    -0.16%
    0.10%
    0.26%
    0.58%
    1.55%
    6.41%
    9.22%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.06%
    -0.03%
    -0.29%
    -0.79%
    -2.67%
    -1.76%
    0.24%
    0.32%
    同類排名
    523 | 654
    488 | 649
    452 | 631
    462 | 598
    472 | 556
    184 | 545
    52 | 373
    56 | 303
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
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191 0 又開始震蕩了，還能好起來嗎？ 小乖養(yǎng)基 05-15 13:12
1037 5 0509操作分享：長弱短強，繼續(xù)加短信用，爭取穩(wěn)穩(wěn) 奶爸價值觀 05-13 05:07
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