基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C(007011
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.24%
近1年：2.01%

單位凈值 (2025-07-04)

1.01070.01%
近3月：0.52%
近3年：8.06%

累計(jì)凈值

1.1897
近6月：0.39%
成立來(lái)：20.27%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.23億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶尹斌等
成 立 日：2019-03-06管 理 人：國(guó)壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0107 1.1897 0.01%
    07-03 1.0106 1.1896 0.02%
    07-02 1.0104 1.1894 0.03%
    07-01 1.0101 1.1891 0.02%
    06-30 1.0099 1.1889 0.01%
    06-27 1.0098 1.1888 0.01%
    06-26 1.0097 1.1887 0.01%
    06-25 1.0096 1.1886 -0.01%
    06-24 1.0097 1.1887 -0.02%
    06-23 1.0389 1.1889 0.01%
    06-20 1.0388 1.1888 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.24%
    0.52%
    0.39%
    0.40%
    2.01%
    5.09%
    8.06%
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.05%
    -0.29%
    -1.61%
    -1.62%
    -1.20%
    -1.59%
    -2.46%
    同類排名
    253 | 614
    467 | 601
    441 | 581
    282 | 559
    392 | 559
    390 | 490
    267 | 341
    232 | 282
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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1246 0 0702操作：股債分化，債市強(qiáng)勢(shì)（含估值），今天直 漫行書房 07-02 16:01
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69 0 公告國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)型證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:34
49 0 家人們，3.18以來(lái)，鴻遠(yuǎn)債基一路猛漲，斬獲463 股友80558G0k16 04-07 21:24
98 0 公告國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)型證券投資基金更 基金資訊 04-01 09:06
98 0 公告國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下國(guó)壽安保中債1-3 基金資訊 04-01 09:06
135 0 公告國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)型證券投資基金基 基金資訊 04-01 07:24
89 0 公告國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)型證券投資基金2 基金資訊 03-29 09:38
110 0 公告國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)型證券投資基金分 基金資訊 03-20 07:59
93 0 公告國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)型證券投資基金基 基金資訊 03-19 17:07
75 0 公告國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)型證券投資基金更 基金資訊 03-19 17:07
85 0 公告國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)型證券投資基金基 基金資訊 03-19 17:07
80 0 公告國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)型證券投資基金托 基金資訊 03-19 17:07
123 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)型證券投資基 基金資訊 03-19 06:53
263 1 短債拉成這樣離譜 不會(huì)飛臺(tái)子的獺 02-24 22:33
132 0 該賣了吧？ 股友3968773gf2 02-24 21:39
259 0 極其垃圾，短債能虧成這樣也是沒(méi)誰(shuí) 股友uqYPjv 02-17 23:40
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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