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國壽安保中債1-3年指數(shù)C(007011
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.25%
近1年：2.37%

單位凈值 (2025-05-09)

1.03720.01%
近3月：0.11%
近3年：8.16%

累計凈值

1.1872
近6月：1.11%
成立來：19.97%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.23億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶尹斌等
成 立 日：2019-03-06管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-09

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0372 1.1872 0.01%
    05-08 1.0371 1.1871 0.08%
    05-07 1.0363 1.1863 0.02%
    05-06 1.0361 1.1861 0.01%
    04-30 1.0360 1.1860 0.02%
    04-29 1.0358 1.1858 0.05%
    04-28 1.0353 1.1853 0.02%
    04-25 1.0351 1.1851 0.01%
    04-24 1.0350 1.1850 -0.01%
    04-23 1.0351 1.1851 -0.01%
    04-22 1.0352 1.1852 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.25%
    0.11%
    1.11%
    0.15%
    2.37%
    5.60%
    8.16%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.15%
    -0.06%
    -0.99%
    -0.70%
    -1.55%
    -0.74%
    -1.15%
    -2.41%
    同類排名
    317 | 591
    389 | 582
    346 | 572
    416 | 532
    382 | 560
    352 | 456
    255 | 330
    227 | 258
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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56 0 公告國壽安保中債1-3年國開行債券指數(shù)型證券投資基金基 基金資訊 03-19 17:07
49 0 公告國壽安保中債1-3年國開行債券指數(shù)型證券投資基金托 基金資訊 03-19 17:07
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232 1 短債拉成這樣離譜 不會飛臺子的獺 02-24 22:33
119 0 該賣了吧？ 股友3968773gf2 02-24 21:39
253 0 極其垃圾，短債能虧成這樣也是沒誰 股友uqYPjv 02-17 23:40
408 0 公告國壽安保中債1-3年國開行債券指數(shù)型證券投資基金2 基金資訊 01-22 10:06
210 0 $國壽安保中債1-3年指數(shù)C(OTCFUND|00 樂觀豁達(dá)的潤玉4 12-31 14:51
312 2 這個基金每天什么時候更新收益呢 股友08O6g90312 12-20 20:34
288 0 這個基金每天什么時候更新收益呢 股友08O6g90312 12-17 20:18
511 0 加倉！爽！ 股友N3630L3177 11-05 17:50
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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