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國壽安保尊榮中短債債券A(006773

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單位凈值 (2025-12-02): 1.1899-0.01%; 近1月：0.07%; 近1年：2.30%

累計凈值: 1.2299; 近3月：0.45%; 近3年：9.06%

: 近6月：0.81%; 成立來：23.20%

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：14.92億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：黃力
成立日：2019-01-25	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24光明 9.34% --
24光明 9.34% --
25江西 6.14% --
25附息 5.53% --
25附息 5.53% --
前五持倉占比合計：35.88%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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24光明	9.34%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-02	1.1899	1.2299	-0.01%
12-01	1.1900	1.2300	0.02%
11-28	1.1898	1.2298	0.02%
11-27	1.1896	1.2296	-0.03%
11-26	1.1899	1.2299	-0.04%
11-25	1.1904	1.2304	-0.01%
11-24	1.1905	1.2305	0.01%
11-21	1.1904	1.2304	0.00%
11-20	1.1904	1.2304	0.01%
11-19	1.1903	1.2303	0.01%
11-18	1.1902	1.2302	0.01%

更多凈值信息>

國壽安保尊榮中短債債券A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2023-12-22 每份派現(xiàn)金0.0400元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-12-31 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.04%	0.07%	0.45%	0.81%	1.74%	2.30%	5.65%	9.06%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.01%	0.08%	0.38%	0.76%	1.42%	1.89%	5.23%	8.49%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	774 \| 967	477 \| 963	117 \| 958	214 \| 940	102 \| 931	91 \| 924	158 \| 815	132 \| 684
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.04%	0.73%	0.40%	1.05%	-0.09%	0.97%	1.17%	1.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	774 \| 973	280 \| 957	36 \| 917	346 \| 908	831 \| 878	203 \| 862	129 \| 846	28 \| 832
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.12%	4.05%	1.83%	4.04%	2.81%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	339 \| 908	145 \| 832	360 \| 729	78 \| 489	96 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-23~至今	黃力	193天	0.80%
2023-03-13~2025-05-22	李輝黃力	2年又71天	7.48%
2023-02-01~2023-03-12	李輝	39天	0.45%
2021-05-31~2023-01-31	闞磊	1年又245天	4.75%
2019-02-19~2021-05-30	黃力闞磊	2年又101天	7.79%

點擊	標題	作者	最新更新時間
64	公告國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:38
93	最近市場來看，固收還是最穩(wěn)定的，豐利真是厲害了，整	豪爽大氣的戚清平	10-20 14:39
82	最近市場來看，固收還是最穩(wěn)定的，真是厲害了，整體穩(wěn)	豪爽大氣的戚清平	10-20 14:38
147	公告關于國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金恢復大額申	基金資訊	09-15 07:25
123	公告國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-30 09:56
92	公告國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-19 09:10
126	債市長期向好，還是這個比較穩(wěn)，這次中加聚安中短債A	海樹懶	06-24 18:27
93	中短債還是挺穩(wěn)的，拿著更省心，$中加聚安60天滾動	志同道合格	06-12 18:27
116	公告國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-31 09:24
124	公告國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	05-31 09:07
175	公告國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-24 10:09
130	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下國壽安保尊榮中短債	基金資訊	05-24 09:42
140	公告國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	05-24 09:07
99	公告國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:33
101	公告國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-29 09:10
654	公告國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-22 09:52
647	公告關于國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金暫停大額申	基金資訊	01-02 07:06
392	瞧，中信保誠至泰C厲害著呢，近一月收蛋82個，年漲	迷霧行者	12-27 21:24
359	估值+1個蛋	進步的灰仔	12-24 15:17
661	公告國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金2024年第3	基金資訊	10-25 09:33

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