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國壽安保安裕純債半年定開債(005208
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.03340.06%
近1月：0.20%
近1年：3.48%

累計(jì)凈值

1.3353
近3月：0.30%
近3年：11.50%

近6月：1.94%
成立來：38.37%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：49.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃力等
成 立 日：2017-11-14管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：05-14～05-27/05-14～05-27
預(yù)估開放申購時間：
2025年05月13日15:00~05月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年05月13日15:00~05月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-09

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0334 1.3353 0.06%
    05-08 1.0328 1.3347 0.07%
    05-07 1.0321 1.3340 0.03%
    05-06 1.0318 1.3337 0.03%
    04-30 1.0315 1.3334 0.02%
    04-29 1.0313 1.3332 0.04%
    04-28 1.0309 1.3328 0.02%
    04-25 1.0307 1.3326 -0.01%
    04-24 1.0308 1.3327 -0.02%
    04-23 1.0310 1.3329 -0.03%
    04-22 1.0313 1.3332 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.20%
    0.30%
    1.94%
    0.52%
    3.48%
    8.14%
    11.50%
    同類平均
    0.09%
    0.28%
    0.25%
    2.04%
    0.48%
    3.67%
    8.42%
    11.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    392 | 3353
    2487 | 3323
    1465 | 3271
    1528 | 3156
    1340 | 3247
    1316 | 2920
    761 | 2405
    613 | 2043
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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366 0 公告國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-30 11:21
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245 0 公告國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-20 09:06
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