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國壽安保安裕純債半年定開債(005208
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.03960.04%
近1月：0.43%
近1年：2.91%

累計凈值

1.3415
近3月：0.95%
近3年：11.51%

近6月：0.93%
成立來：39.20%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：49.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃力等
成 立 日：2017-11-14管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：11-14～12-11/11-14～12-11
預估開放申購時間：
2025年11月13日15:00~12月11日15:00
預估開放贖回時間：
2025年11月13日15:00~12月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    關聯(lián)基金最高7日年化2.02%07-03

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0396 1.3415 0.04%
    07-03 1.0392 1.3411 0.05%
    07-02 1.0387 1.3406 0.05%
    07-01 1.0382 1.3401 0.03%
    06-30 1.0379 1.3398 0.01%
    06-27 1.0378 1.3397 0.02%
    06-26 1.0376 1.3395 -0.02%
    06-25 1.0378 1.3397 -0.01%
    06-24 1.0379 1.3398 -0.01%
    06-23 1.0380 1.3399 0.02%
    06-20 1.0378 1.3397 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.43%
    0.95%
    0.93%
    1.12%
    2.91%
    8.09%
    11.51%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    943 | 2857
    1195 | 2835
    853 | 2771
    852 | 2715
    871 | 2711
    1453 | 2509
    573 | 2037
    529 | 1741
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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