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天天基金網(wǎng)>全部基金>國壽安保安瑞純債債券手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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國壽安保安瑞純債債券(004629

)

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單位凈值 (2026-03-03): 1.09230.00%; 近1月：0.17%; 近1年：1.60%

累計凈值: 1.2567; 近3月：0.42%; 近3年：6.34%

: 近6月：0.72%; 成立來：28.09%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：21.28億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：宋玉青
成立日：2017-06-12	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24光明 7.20% --
24中信 4.77% --
23農(nóng)發(fā) 4.76% --
25華泰G7 4.76% --
23進出 4.76% --
前五持倉占比合計：26.25%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24光明	7.20%	--
24中信	4.77%	--
23農(nóng)發(fā)	4.76%	--
25華泰G7	4.76%	--
23進出	4.76%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-03	1.0923	1.2567	0.00%
03-02	1.0923	1.2567	0.02%
02-27	1.0921	1.2565	0.01%
02-26	1.0920	1.2564	-0.01%
02-25	1.0921	1.2565	-0.01%
02-24	1.0922	1.2566	0.05%
02-13	1.0917	1.2561	0.01%
02-12	1.0916	1.2560	0.01%
02-11	1.0915	1.2559	0.02%
02-10	1.0913	1.2557	0.00%
02-09	1.0913	1.2557	0.04%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-12-31 ★
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-12-31 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-12-31	★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-12-31	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.01%	0.17%	0.42%	0.72%	0.29%	1.60%	3.88%	6.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.24%	0.63%	0.79%	0.51%	1.78%	5.61%	10.71%
滬深300	-2.81%	-2.04%	1.23%	5.44%	-0.59%	18.46%	29.99%	11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1990 \| 3248	2404 \| 3251	2528 \| 3241	1856 \| 3198	2728 \| 3249	1753 \| 3001	2088 \| 2509	1937 \| 2111
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.43%	0.18%	0.56%	-0.07%	1.25%	0.44%	0.59%	0.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2336 \| 3528	657 \| 3498	2697 \| 3451	1029 \| 3040	2458 \| 3316	1070 \| 3195	2974 \| 3360	2835 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	一般	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.10%	2.90%	2.23%	2.31%	3.10%	2.94%	3.75%	4.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1476 \| 3528	2443 \| 3316	2487 \| 3108	1182 \| 2726	1713 \| 2409	679 \| 2196	849 \| 1720	730 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	一般	良好	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：--

報告期	基金換手率
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-19~至今	宋玉青	289天	1.08%
2024-11-25~2025-05-18	宋玉青李一鳴	174天	1.14%
2023-12-28~2024-11-24	宋玉青	332天	2.14%
2022-10-14~2023-12-27	葛佳	1年又74天	2.02%
2017-06-12~2022-10-13	方旭赟	5年又124天	20.22%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
45	公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 09:49
124	公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:36
111	公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:34
123	公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-19 09:10
128	公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-31 09:07
141	公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	05-31 09:07
142	從前覺得分散投資聰明，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)鴻遠(yuǎn)51蛋能頂十個基	機泰祝農(nóng)	04-29 23:24
160	公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:39
309	公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:10
364	公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:36
432	大家注意咯，我近來發(fā)現(xiàn)方正富邦睿利超厲害，今天得到	祝你好運O	12-03 02:30
883	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于基金經(jīng)理休假事項的公告	基金資訊	11-25 09:00
292	公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 10:13
417	公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-31 09:05
296	公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-19 09:19
327	公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-01 09:04
331	公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	06-01 09:04
299	公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-22 09:13
411	公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2023年年度報	基金資訊	03-30 10:47
359	公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2023年第4季	基金資訊	01-20 09:06

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近6月收益	-- 元
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2022-12-26	每份派現(xiàn)金0.0169元
2020-02-25	每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-09-26	每份派現(xiàn)金0.0190元
2019-03-26	每份派現(xiàn)金0.0220元
2018-09-18	每份派現(xiàn)金0.0270元
2018-03-20	每份派現(xiàn)金0.0095元
2017-11-22	每份派現(xiàn)金0.0110元

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