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國壽安保安瑞純債債券(004629

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單位凈值 (2025-07-03): 1.08330.01%; 近1月：0.21%; 近1年：2.25%

累計凈值: 1.2477; 近3月：0.54%; 近3年：6.64%

: 近6月：0.47%; 成立來：27.03%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：22.12億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：宋玉青等
成立日：2017-06-12	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24光明 6.96% --
23進出 4.63% --
22中交 4.63% --
24國開 4.63% --
22進出 4.62% --
前五持倉占比合計：25.47%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

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24光明	6.96%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-03	1.0833	1.2477	0.01%
07-02	1.0832	1.2476	0.04%
07-01	1.0828	1.2472	0.03%
06-30	1.0825	1.2469	0.00%
06-27	1.0825	1.2469	0.02%
06-26	1.0823	1.2467	0.00%
06-25	1.0823	1.2467	-0.01%
06-24	1.0824	1.2468	-0.01%
06-23	1.0825	1.2469	0.01%
06-20	1.0824	1.2468	0.01%
06-19	1.0823	1.2467	0.01%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-03-31 ★
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-06-30 ★
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上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-03-31	★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.21%	0.54%	0.47%	0.57%	2.25%	4.40%	6.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.14%	0.43%	0.86%	0.73%	0.93%	3.37%	8.01%	11.50%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2346 \| 3120	2740 \| 3114	2572 \| 3056	2001 \| 2984	2197 \| 2980	2279 \| 2737	2042 \| 2193	1733 \| 1849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.56%	-0.07%	1.25%	0.44%	0.59%	0.59%	0.55%	0.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2697 \| 3451	1029 \| 3040	2458 \| 3316	1070 \| 3195	2977 \| 3363	2836 \| 3229	2649 \| 3111	2135 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	不佳	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.90%	2.23%	2.31%	3.10%	2.94%	3.75%	4.72%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2443 \| 3316	2488 \| 3111	1182 \| 2730	1714 \| 2412	679 \| 2199	851 \| 1722	732 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	良好	良好	一般	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-25~至今	宋玉青李一鳴	221天	1.39%
2023-12-28~2024-11-24	宋玉青	332天	2.14%
2022-10-14~2023-12-27	葛佳	1年又74天	2.02%
2017-06-12~2022-10-13	方旭赟	5年又124天	20.22%

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56	公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-31 09:07
42	公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	05-31 09:07
70	從前覺得分散投資聰明，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)鴻遠51蛋能頂十個基	新街口惡龍	04-29 23:24
67	公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:39
56	公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:10
269	公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:36
359	大家注意咯，我近來發(fā)現(xiàn)方正富邦睿利超厲害，今天得到	祝你好運O	12-03 02:30
782	公告國壽安保基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理休假事項的公告	基金資訊	11-25 09:00
203	公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 10:13
350	公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-31 09:05
207	公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-19 09:19
245	公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-01 09:04
223	公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	06-01 09:04
213	公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-22 09:13
343	公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2023年年度報	基金資訊	03-30 10:47
260	公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2023年第4季	基金資訊	01-20 09:06
474	公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	12-28 09:07
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2023-02-22	每份派現(xiàn)金0.0490元
2022-12-26	每份派現(xiàn)金0.0169元
2020-02-25	每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-09-26	每份派現(xiàn)金0.0190元
2019-03-26	每份派現(xiàn)金0.0220元
2018-09-18	每份派現(xiàn)金0.0270元
2018-03-20	每份派現(xiàn)金0.0095元
2017-11-22	每份派現(xiàn)金0.0110元

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