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國壽安保安瑞純債債券(004629
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.08040.02%
近1月：0.20%
近1年：2.31%

累計凈值

1.2448
近3月：0.21%
近3年：6.78%

近6月：1.22%
成立來：26.69%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：22.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宋玉青等
成 立 日：2017-06-12管 理 人：國壽安保基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0804 1.2448 0.02%
    05-08 1.0802 1.2446 0.05%
    05-07 1.0797 1.2441 0.02%
    05-06 1.0795 1.2439 0.02%
    04-30 1.0793 1.2437 0.03%
    04-29 1.0790 1.2434 0.02%
    04-28 1.0788 1.2432 0.02%
    04-25 1.0786 1.2430 0.00%
    04-24 1.0786 1.2430 0.00%
    04-23 1.0786 1.2430 -0.01%
    04-22 1.0787 1.2431 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.20%
    0.21%
    1.22%
    0.30%
    2.31%
    4.56%
    6.78%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2263 | 3398
    2514 | 3368
    1893 | 3312
    2729 | 3194
    2370 | 3287
    2572 | 2953
    2262 | 2435
    1930 | 2064
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 0 從前覺得分散投資聰明，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)鴻遠51蛋能頂十個基 新街口惡龍 04-29 23:24
44 0 公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:39
36 0 公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-29 09:10
257 0 公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:36
350 0 大家注意咯，我近來發(fā)現(xiàn)方正富邦睿利超厲害，今天得到 小小股友999 12-03 02:30
759 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于基金經(jīng)理休假事項的公告 基金資訊 11-25 09:00
187 0 公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 10:13
345 0 公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-31 09:05
196 0 公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:19
237 0 公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-01 09:04
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204 0 公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:13
336 0 公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2023年年度報 基金資訊 03-30 10:47
248 0 公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-20 09:06
461 0 公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 12-28 09:07
443 0 公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 12-28 09:06
304 0 公告國壽安保基金管理有限公司關(guān)于旗下國壽安保安瑞純債債 基金資訊 12-28 09:06
341 0 公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-25 09:46
565 0 公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2023年中期報 基金資訊 08-31 10:29
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