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單位凈值 (2025-07-02)

1.10290.08%
近1月：0.40%
近1年：2.46%

累計凈值

1.2462
近3月：0.93%
近3年：11.13%

近6月：0.38%
成立來：26.36%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：17.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳桂都
成 立 日：2019-07-18管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-09～10-10/10-09～10-10
預估開放申購時間：
2025年09月30日15:00~10月10日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月30日15:00~10月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1029 1.2462 0.08%
    07-01 1.1020 1.2453 0.05%
    06-30 1.1014 1.2447 -0.01%
    06-27 1.1015 1.2448 0.03%
    06-26 1.1012 1.2445 0.01%
    06-25 1.1011 1.2444 -0.04%
    06-24 1.1015 1.2448 -0.03%
    06-23 1.1018 1.2451 0.01%
    06-20 1.1017 1.2450 0.03%
    06-19 1.1014 1.2447 0.02%
    06-18 1.1012 1.2445 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.40%
    0.93%
    0.38%
    0.49%
    2.46%
    6.97%
    11.13%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    810 | 3119
    1290 | 3110
    1730 | 3060
    2253 | 2985
    2362 | 2984
    2121 | 2741
    1213 | 2196
    626 | 1852
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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101 1 比買股票好。 基民gpdsuz 03-26 12:15
61 0 基金經(jīng)理你好！2024年辛苦了。我持有該基金三年了 基民gpdsuz 03-26 11:34
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