基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-04)

1.10270.03%
近1月：0.06%
近1年：1.98%

累計(jì)凈值

1.2460
近3月：0.35%
近3年：9.41%

近6月：1.04%
成立來：26.33%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳桂都
成 立 日：2019-07-18管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-09～10-10/10-09～10-10
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月30日15:00~10月10日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月30日15:00~10月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-04 1.1027 1.2460 0.03%
    09-03 1.1024 1.2457 0.05%
    09-02 1.1018 1.2451 0.01%
    09-01 1.1017 1.2450 0.05%
    08-29 1.1012 1.2445 0.00%
    08-28 1.1012 1.2445 -0.05%
    08-27 1.1018 1.2451 0.02%
    08-26 1.1016 1.2449 0.04%
    08-25 1.1012 1.2445 0.07%
    08-22 1.1004 1.2437 0.00%
    08-21 1.1004 1.2437 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.06%
    0.35%
    1.04%
    0.47%
    1.98%
    6.33%
    9.41%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1254 | 3146
    637 | 3143
    763 | 3096
    1291 | 2979
    1818 | 2946
    1945 | 2780
    1104 | 2233
    725 | 1892
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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