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單位凈值 (2025-07-04)

1.02610.03%
近1月：0.37%
近1年：2.47%

累計凈值

1.2181
近3月：0.91%
近3年：9.83%

近6月：0.63%
成立來：23.69%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：牟瓊嶼
成 立 日：2018-10-12管 理 人：永贏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0261 1.2181 0.03%
    07-03 1.0258 1.2178 0.04%
    07-02 1.0254 1.2174 0.05%
    07-01 1.0249 1.2169 0.04%
    06-30 1.0245 1.2165 0.01%
    06-27 1.0244 1.2164 0.01%
    06-26 1.0243 1.2163 -0.01%
    06-25 1.0244 1.2164 -0.01%
    06-24 1.0245 1.2165 -0.01%
    06-23 1.0246 1.2166 0.02%
    06-20 1.0244 1.2164 0.02%
  • 近1周
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.17%
    0.37%
    0.91%
    0.63%
    0.83%
    2.47%
    6.81%
    9.83%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1108 | 3454
    2012 | 3421
    1197 | 3346
    1882 | 3272
    1859 | 3268
    2336 | 3023
    1472 | 2467
    1288 | 2103
    四分位排名

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    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

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362 0 公告永贏祥益?zhèn)妥C券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:24
321 0 公告永贏祥益?zhèn)妥C券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 09-28 09:12
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