基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.07350.08%
近1月：0.35%
近1年：2.58%

累計(jì)凈值

1.2177
近3月：0.99%
近3年：8.93%

近6月：0.55%
成立來：23.74%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹紫寒
成 立 日：2018-09-21管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-17/09-17
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月16日15:00~09月17日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月16日15:00~09月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0735 1.2177 0.08%
    07-01 1.0726 1.2168 0.06%
    06-30 1.0720 1.2162 -0.03%
    06-27 1.0723 1.2165 0.03%
    06-26 1.0720 1.2162 0.04%
    06-25 1.0716 1.2158 -0.06%
    06-24 1.0722 1.2164 -0.06%
    06-23 1.0728 1.2170 0.01%
    06-20 1.0727 1.2169 0.02%
    06-19 1.0725 1.2167 0.02%
    06-18 1.0723 1.2165 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.35%
    0.99%
    0.55%
    0.67%
    2.58%
    6.47%
    8.93%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    517 | 3119
    1760 | 3110
    1467 | 3060
    1856 | 2985
    1932 | 2984
    1986 | 2741
    1490 | 2196
    1389 | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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