基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-17)

1.1742-0.03%
近1月：0.07%
近1年：4.28%

累計(jì)凈值

1.8049
近3月：0.23%
近3年：11.07%

近6月：2.08%
成立來：93.77%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：55.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曾小麗
成 立 日：2012-11-27管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.1742 1.8049 -0.03%
    10-16 1.1745 1.8052 0.00%
    10-15 1.1745 1.8052 0.03%
    10-14 1.1741 1.8048 0.01%
    10-13 1.1740 1.8047 0.00%
    10-10 1.1740 1.8047 0.03%
    10-09 1.1737 1.8044 0.11%
    09-30 1.1724 1.8031 0.07%
    09-29 1.1716 1.8023 0.07%
    09-26 1.1708 1.8015 0.02%
    09-25 1.1706 1.8013 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.07%
    0.23%
    2.08%
    2.40%
    4.28%
    8.90%
    11.07%
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.84%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    494 | 868
    304 | 861
    331 | 831
    201 | 809
    221 | 772
    262 | 755
    170 | 652
    156 | 591
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-314.59%
    2022-06-30-7.43%
    2015-12-3120.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
78 0 公告平安添利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 10:15
186 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增中國郵政儲蓄銀行股份有 基金資訊 08-08 07:11
107 0 公告平安添利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 10:20
95 0 公告平安添利債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 07-11 11:07
121 0 公告平安添利債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 07-11 10:48
124 0 公告平安添利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 07-11 10:09
124 0 公告平安添利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 07-11 10:09
127 0 公告關(guān)于平安添利債券型證券投資基金調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)并修 基金資訊 07-11 07:26
183 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中信銀行股 基金資訊 06-12 07:09
129 0 公告關(guān)于平安添利債券型證券投資基金調(diào)整大額申購、定期定 基金資訊 06-06 18:38
121 0 公告平安添利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 05-30 00:21
103 0 公告平安添利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
159 0 公告平安添利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 10:09
139 0 公告平安添利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-27 10:07
166 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增山西證券股份有限公司為 基金資訊 02-26 09:28
686 0 公告平安添利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 10:06
1398 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增中原證券股份有限公司為 基金資訊 12-18 07:33
793 0 公告平安添利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 10:06
627 2 愿平安債券盡快扭虧轉(zhuǎn)盈?。。?！ 勇敢的思如晴7 09-14 14:06
796 0 公告平安添利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 10:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1