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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-04 1.1928 1.8235 0.03% 02-03 1.1924 1.8231 0.10% 02-02 1.1912 1.8219 -0.08% 01-30 1.1922 1.8229 -0.07% 01-29 1.1930 1.8237 -0.01% 01-28 1.1931 1.8238 0.05% 01-27 1.1925 1.8232 -0.01% 01-26 1.1926 1.8233 -0.07% 01-23 1.1934 1.8241 0.15% 01-22 1.1916 1.8223 0.08% 01-21 1.1906 1.8213 0.07%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.03%0.74%0.99%1.78%0.74%3.82%8.86%15.16%同類平均-0.24%0.92%1.09%1.75%0.92%3.49%9.21%11.18%滬深300-0.41%1.48%1.73%15.43%1.48%23.10%47.77%13.45%同類排名345 | 789302 | 789248 | 768232 | 736302 | 789193 | 673203 | 57681 | 522四分位排名
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