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單位凈值 (2025-07-03)

1.18210.04%
近1月：0.49%
近1年：3.50%

累計凈值

1.2681
近3月：1.16%
近3年：10.64%

近6月：0.75%
成立來：28.30%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：23.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李璇等
成 立 日：2018-12-13管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1821 1.2681 0.04%
    07-02 1.1816 1.2676 0.04%
    07-01 1.1811 1.2671 0.06%
    06-30 1.1804 1.2664 0.02%
    06-27 1.1802 1.2662 0.01%
    06-26 1.1801 1.2661 0.01%
    06-25 1.1800 1.2660 -0.02%
    06-24 1.1802 1.2662 0.01%
    06-23 1.1801 1.2661 0.01%
    06-20 1.1800 1.2660 0.01%
    06-19 1.1799 1.2659 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.49%
    1.16%
    0.75%
    0.99%
    3.50%
    7.63%
    10.64%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    775 | 3111
    790 | 3107
    308 | 3047
    1287 | 2976
    1151 | 2972
    828 | 2729
    849 | 2187
    807 | 1843
    四分位排名

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