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中加頤信純債債券C(006069

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單位凈值 (2025-12-03): 1.02140.00%; 近1月：0.18%; 近1年：1.26%

累計(jì)凈值: 1.2431; 近3月：0.14%; 近3年：8.61%

: 近6月：0.14%; 成立來(lái)：26.53%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李子家
成立日：2018-06-14	管理人：中加基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅相關(guān)資訊
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債券名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅
25農(nóng)發(fā) 89.64% --
25農(nóng)發(fā) 89.64% --
前二持倉(cāng)占比合計(jì)：179.28%
持倉(cāng)截止日期: 2025-09-30更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	89.64%	--
25農(nóng)發(fā)	89.64%	--

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Q&A：近1年收益同類(lèi)第一的中短債...
【權(quán)益周報(bào)】市場(chǎng)隨外部催化有好轉(zhuǎn)，...
【固收周報(bào)】資金面平穩(wěn)跨月，債市后...
調(diào)整后風(fēng)格又回切科技？看看過(guò)去20...
【A股收評(píng)】反彈能否持續(xù)？關(guān)注外圍...

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
12-03	1.0214	1.2431	0.00%
12-02	1.0214	1.2431	0.01%
12-01	1.0213	1.2430	0.02%
11-28	1.0211	1.2428	0.01%
11-27	1.0210	1.2427	0.01%
11-26	1.0209	1.2426	-0.01%
11-25	1.0210	1.2427	0.01%
11-24	1.0209	1.2426	0.02%
11-21	1.0207	1.2424	0.01%
11-20	1.0206	1.2423	0.00%
11-19	1.0206	1.2423	0.01%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-03

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.18%	0.14%	0.14%	-0.01%	1.26%	5.96%	8.61%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.06%	-0.12%	0.16%	0.36%	0.86%	1.82%	6.77%	10.70%
滬深300	0.30%	-2.63%	1.60%	17.63%	15.15%	14.66%	30.09%	17.05%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	78 \| 3203	132 \| 3198	1988 \| 3178	2135 \| 3094	2420 \| 2949	2211 \| 2894	1315 \| 2372	1374 \| 2023
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.28%	0.95%	-0.88%	2.35%	0.45%	1.08%	1.25%	1.03%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1664 \| 3497	1550 \| 3451	2738 \| 3040	768 \| 3316	1063 \| 3195	1937 \| 3360	1331 \| 3226	906 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.21%	2.91%	2.45%	3.50%	2.53%	3.98%	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	867 \| 3316	1943 \| 3108	969 \| 2727	1492 \| 2409	1052 \| 2196	713 \| 1720	-- \| 1267	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	良好	--	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2023-07-12~至今	李子家	2年又145天	6.61%
2021-12-21~2023-07-11	顏靈珊	1年又202天	4.41%
2021-05-20~2021-12-20	于躍顏靈珊	214天	2.09%
2020-03-04~2021-05-19	于躍	1年又76天	2.59%
2018-06-14~2020-03-03	楊旸	1年又263天	8.54%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
62	公告中加頤信純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)	基金資訊	10-28 09:38
69	公告中加頤信純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-29 09:42
91	公告中加頤信純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)	基金資訊	07-21 09:20
107	公告中加頤信純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2025	基金資訊	07-14 09:20
112	公告中加頤信純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	07-14 09:18
304	公告中加頤信純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	07-09 07:40
120	公告中加頤信純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)	基金資訊	04-22 09:40
120	公告中加頤信純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-28 09:51
110	哇哦，方正鴻遠(yuǎn)的表現(xiàn)太出色了！在市場(chǎng)平穩(wěn)期，它穩(wěn)健	股友82250u737C	03-20 23:31
114	鴻遠(yuǎn)基金讓我驚喜滿(mǎn)滿(mǎn)	聰慧睿智的邱艷	03-15 12:26
121	成功不是偶然，它的持續(xù)高回報(bào)為投資者帶來(lái)了實(shí)實(shí)在在	溫暖寶寶5537	03-06 06:50
348	公告中加頤信純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)	基金資訊	01-21 09:14
528	公告中加頤信純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-18 09:06
676	公告中加頤信純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)	基金資訊	10-24 09:23
573	公告中加頤信純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告	基金資訊	08-29 09:13
743	公告中加頤信純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)	基金資訊	07-18 09:51
777	公告中加頤信純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	07-16 09:03
747	公告中加頤信純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2024	基金資訊	07-16 09:03
1091	公告中加基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加?xùn)\|方財(cái)富證	基金資訊	06-19 09:05
868	公告中加頤信純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-18 12:04

同類(lèi)基金漲幅榜

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近1年

湘財(cái)鑫裕純債A
近1年 44.89%

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湘財(cái)鑫裕純債C
近1年 44.58%

購(gòu)買(mǎi)

泰信匯盈債券C
近1年 10.49%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 9.36%

購(gòu)買(mǎi)

中航瑞尚利率債C
近1年 8.26%

購(gòu)買(mǎi)

東海祥瑞A
近1年 7.81%

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中加頤信純債債券C
近1年 1.26%

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中加基金

管理規(guī)模：1363.64億旗下基金：135只

日漲幅0.41%

日漲幅0.38%

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中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A

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購(gòu)買(mǎi)

中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C

日漲幅0.19%

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日漲幅0.17%

截止:12-03 全部同公司旗下基金>

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基金名稱(chēng)	關(guān)注度
博時(shí)裕乾純債債券C	49人
華夏鼎茂債券C	45人
國(guó)金惠盈純債C	46人
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)	43人
中銀純債債券C	47人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-07-10	每份派現(xiàn)金0.0350元
2024-12-19	每份派現(xiàn)金0.0500元
2023-04-12	每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-09-09	每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-06-09	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-02-21	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-27	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-28	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-09-25	每份派現(xiàn)金0.0020元
2020-06-08	每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-03-11	每份派現(xiàn)金0.0100元

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熱門(mén)基金近6月收益180%

抓住好"基"惠 買(mǎi)入費(fèi)率全面1折個(gè)別基金除外

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