基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.05840.01%
近1月：0.31%
近1年：3.01%

累計(jì)凈值

1.2451
近3月：0.57%
近3年：9.83%

近6月：-0.04%
成立來(lái)：26.77%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李子家
成 立 日：2018-06-14管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0584 1.2451 0.01%
    07-03 1.0583 1.2450 0.01%
    07-02 1.0582 1.2449 0.05%
    07-01 1.0577 1.2444 0.06%
    06-30 1.0571 1.2438 -0.03%
    06-27 1.0574 1.2441 0.02%
    06-26 1.0572 1.2439 0.05%
    06-25 1.0567 1.2434 -0.07%
    06-24 1.0574 1.2441 -0.05%
    06-23 1.0579 1.2446 0.01%
    06-20 1.0578 1.2445 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.31%
    0.57%
    -0.04%
    0.18%
    3.01%
    6.93%
    9.83%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2558 | 3454
    2488 | 3421
    2779 | 3346
    3072 | 3272
    3061 | 3268
    1596 | 3023
    1407 | 2467
    1288 | 2103
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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57 0 公告中加頤信純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:40
74 0 公告中加頤信純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:51
70 0 哇哦，方正鴻遠(yuǎn)的表現(xiàn)太出色了！在市場(chǎng)平穩(wěn)期，它穩(wěn)健 股友82250u737C 03-20 23:31
83 0 鴻遠(yuǎn)基金讓我驚喜滿滿 聰慧睿智的邱艷 03-15 12:26
78 0 成功不是偶然，它的持續(xù)高回報(bào)為投資者帶來(lái)了實(shí)實(shí)在在 溫暖寶寶5537 03-06 06:50
304 0 公告中加頤信純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:14
464 0 公告中加頤信純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-18 09:06
615 0 公告中加頤信純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:23
524 0 公告中加頤信純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:13
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758 0 公告中加頤信純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:14
748 0 公告中加頤信純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:29
1000 0 公告中加頤信純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-19 09:06
986 0 公告中加頤信純債債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:05
940 0 公告中加頤信純債債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:12
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