基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-16)

1.09220.00%
近1月:0.07%
近1年:2.42%

累計(jì)凈值

1.2692
近3月:0.03%
近3年:8.25%

近6月:0.70%
成立來:29.03%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:26.10億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:李曉天
成 立 日:2018-07-16管 理 人平安基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間10-09~10-22/10-09~10-22
開放申購時(shí)間:
2025年09月30日15:00~10月22日15:00
開放贖回時(shí)間:
2025年09月30日15:00~10月22日15:00
詳情>
購買手續(xù)費(fèi):0.80% 0.08% 1費(fèi)率詳情>
額:
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用:0.08元(費(fèi)率0.08%,節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0922 1.2692 0.00%
    10-15 1.0922 1.2692 0.00%
    10-14 1.0922 1.2692 -0.01%
    10-13 1.0923 1.2693 0.02%
    10-10 1.0921 1.2691 0.00%
    10-09 1.0921 1.2691 0.05%
    09-30 1.0916 1.2686 0.04%
    09-29 1.0912 1.2682 0.01%
    09-26 1.0911 1.2681 0.03%
    09-25 1.0908 1.2678 -0.06%
    09-24 1.0915 1.2685 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.07%
    0.03%
    0.70%
    0.90%
    2.42%
    6.27%
    8.25%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2946 | 3191
    1101 | 3199
    772 | 3160
    631 | 3061
    899 | 2973
    958 | 2854
    1054 | 2304
    1099 | 1961
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
89 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增平安銀行股份有限公司( 基金資訊 09-30 07:06
66 0 公告關(guān)于平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 09-19 07:36
60 0 公告平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 10:15
89 0 公告平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 10:28
109 0 公告關(guān)于平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 06-19 07:42
75 0 公告平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 00:21
61 0 公告平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 05-30 00:21
105 0 公告平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-21 10:07
95 0 公告平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 10:29
118 0 公告關(guān)于平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 03-12 07:18
119 0 公告平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:51
181 0 公告關(guān)于平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 12-05 07:22
236 0 公告平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-29 10:06
160 0 公告平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 11-29 09:53
191 0 公告平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 11-29 07:15
144 0 公告平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 11-20 09:39
142 0 公告平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-20 09:34
185 0 公告平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 11-15 21:15
175 0 公告平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 10:06
151 0 公告平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 10:10
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí),本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn),市場有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1