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單位凈值 (2025-09-03)

1.06290.13%
近1月：-0.46%
近1年：2.33%

累計凈值

1.3235
近3月：-0.32%
近3年：9.55%

近6月：0.37%
成立來：35.28%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇寧
成 立 日：2018-06-27管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-13～11-26/11-13～11-26
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月12日15:00~11月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月12日15:00~11月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0629 1.3235 0.13%
    09-02 1.0615 1.3221 0.03%
    09-01 1.0612 1.3218 0.06%
    08-29 1.0606 1.3212 0.00%
    08-28 1.0606 1.3212 -0.21%
    08-27 1.0628 1.3234 0.03%
    08-26 1.0625 1.3231 0.16%
    08-25 1.0608 1.3214 0.17%
    08-22 1.0590 1.3196 0.00%
    08-21 1.0590 1.3196 0.10%
    08-20 1.0579 1.3185 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.46%
    -0.32%
    0.37%
    0.46%
    2.33%
    7.05%
    9.55%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2933 | 3160
    2967 | 3158
    2871 | 3110
    2512 | 2994
    1820 | 2962
    1378 | 2795
    620 | 2248
    677 | 1907
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

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    一般

    良好

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