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單位凈值 (2025-12-01)

1.05980.02%
近1月：-0.40%
近1年：1.05%

累計凈值

1.3204
近3月：-0.13%
近3年：11.16%

近6月：-0.62%
成立來：34.89%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蘇寧
成 立 日：2018-06-27管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-27～2026-03-12/2026-02-27～...
預估開放申購時間：
2026年02月26日15:00~03月12日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月26日15:00~03月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0598 1.3204 0.02%
    11-28 1.0596 1.3202 0.07%
    11-27 1.0589 1.3195 -0.08%
    11-26 1.0597 1.3203 -0.24%
    11-25 1.0623 1.3229 -0.16%
    11-24 1.0640 1.3246 -0.02%
    11-21 1.0642 1.3248 -0.05%
    11-20 1.0647 1.3253 0.01%
    11-19 1.0646 1.3252 -0.05%
    11-18 1.0651 1.3257 -0.01%
    11-17 1.0652 1.3258 0.06%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.39%
    -0.40%
    -0.13%
    -0.62%
    0.17%
    1.05%
    6.68%
    11.16%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    3142 | 3200
    3087 | 3199
    2977 | 3174
    2910 | 3090
    2350 | 2951
    2578 | 2892
    887 | 2374
    436 | 2022
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

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