基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.06060.00%
近1月：-0.32%
近1年：2.29%

累計(jì)凈值

1.3212
近3月：-0.42%
近3年：9.58%

近6月：0.17%
成立來：34.99%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇寧
成 立 日：2018-06-27管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-13～11-26/11-13～11-26
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月12日15:00~11月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月12日15:00~11月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0606 1.3212 0.00%
    08-28 1.0606 1.3212 -0.21%
    08-27 1.0628 1.3234 0.03%
    08-26 1.0625 1.3231 0.16%
    08-25 1.0608 1.3214 0.17%
    08-22 1.0590 1.3196 0.00%
    08-21 1.0590 1.3196 0.10%
    08-20 1.0579 1.3185 -0.06%
    08-19 1.0585 1.3191 0.05%
    08-18 1.0580 1.3186 -0.53%
    08-15 1.0636 1.3242 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.32%
    -0.42%
    0.17%
    0.25%
    2.29%
    6.78%
    9.58%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    84 | 3479
    3179 | 3459
    3143 | 3393
    2954 | 3284
    2192 | 3252
    1666 | 3078
    800 | 2515
    777 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
68 0 公告平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-30 10:09
60 0 公告平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 10:32
91 0 公告關(guān)于平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 07-18 21:07
88 0 公告平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-30 00:21
64 0 公告平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書 基金資訊 05-30 00:21
76 0 公告平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 10:13
74 0 公告關(guān)于平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 04-11 20:44
102 0 公告平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-29 10:07
84 0 公告平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 10:16
184 0 公告關(guān)于平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 12-28 09:17
124 0 公告平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 10:41
176 0 公告關(guān)于平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 09-10 07:41
233 0 公告平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 10:05
196 0 公告平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-21 07:33
163 0 公告平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 10:38
208 0 公告平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-14 07:30
185 0 公告平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書 基金資訊 05-31 10:05
171 0 公告平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-31 10:05
212 0 公告關(guān)于平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 05-24 07:43
181 0 公告平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 04-22 10:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1