基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.09210.05%
近1月：-0.03%
近1年：2.26%

累計(jì)凈值

1.2691
近3月：0.26%
近3年：8.29%

近6月：0.95%
成立來(lái)：28.80%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：甘信宇
成 立 日：2018-04-26管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-10/11-10
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月07日15:00~11月10日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年11月07日15:00~11月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：--元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0921 1.2691 0.05%
    09-02 1.0915 1.2685 0.03%
    09-01 1.0912 1.2682 0.04%
    08-29 1.0908 1.2678 0.00%
    08-28 1.0908 1.2678 -0.05%
    08-27 1.0913 1.2683 -0.01%
    08-26 1.0914 1.2684 0.03%
    08-25 1.0911 1.2681 0.06%
    08-22 1.0905 1.2675 -0.01%
    08-21 1.0906 1.2676 0.05%
    08-20 1.0901 1.2671 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.03%
    0.26%
    0.95%
    0.47%
    2.26%
    5.81%
    8.29%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    78 | 788
    536 | 788
    574 | 776
    556 | 738
    621 | 728
    504 | 697
    417 | 600
    355 | 547
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
44 0 公告匯添富鑫成定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 08-29 10:08
105 0 公告關(guān)于匯添富鑫成定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 08-05 07:05
77 0 公告匯添富鑫成定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:18
195 0 公告關(guān)于匯添富鑫成定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 04-29 07:01
119 0 公告匯添富鑫成定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:36
123 0 公告匯添富鑫成定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募 基金資訊 04-18 09:08
124 0 公告匯添富鑫成定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額 基金資訊 04-18 09:08
141 0 公告匯添富鑫成定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:17
233 0 公告關(guān)于匯添富鑫成定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 01-24 09:05
221 0 公告匯添富鑫成定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:38
397 0 公告關(guān)于匯添富鑫成定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 10-29 09:05
394 0 公告匯添富鑫成定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:54
468 0 公告匯添富鑫成定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:43
580 0 公告匯添富鑫成定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金收益分配 基金資訊 08-21 07:14
539 0 公告關(guān)于匯添富鑫成定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 07-26 09:04
559 0 公告匯添富鑫成定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:24
574 0 公告匯添富鑫成定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額 基金資訊 05-24 09:05
700 0 公告關(guān)于匯添富鑫成定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 04-25 09:05
652 0 公告匯添富鑫成定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:10
682 0 公告匯添富鑫成定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募 基金資訊 04-19 09:12
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1