基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-03-03)

1.10040.02%
近1月：0.21%
近1年：1.72%

累計(jì)凈值

1.2774
近3月：0.48%
近3年：9.27%

近6月：0.76%
成立來：29.78%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.19億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：甘信宇
成 立 日：2018-04-26管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：05-12/05-12
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年05月11日15:00~05月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年05月11日15:00~05月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：600000000.00元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省540000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-03 1.1004 1.2774 0.02%
    03-02 1.1002 1.2772 0.05%
    02-27 1.0997 1.2767 0.01%
    02-26 1.0996 1.2766 -0.02%
    02-25 1.0998 1.2768 -0.01%
    02-24 1.0999 1.2769 0.04%
    02-13 1.0995 1.2765 0.01%
    02-12 1.0994 1.2764 0.02%
    02-11 1.0992 1.2762 0.01%
    02-10 1.0991 1.2761 0.00%
    02-09 1.0991 1.2761 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.21%
    0.48%
    0.76%
    0.37%
    1.72%
    5.03%
    9.27%
    同類平均
    -0.29%
    0.06%
    1.37%
    1.70%
    1.01%
    3.60%
    7.95%
    11.10%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    34 | 791
    251 | 794
    625 | 780
    551 | 750
    633 | 792
    526 | 682
    424 | 585
    364 | 527
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
157 0 公告關(guān)于匯添富鑫成定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第三 基金資訊 02-09 09:05
52 0 公告匯添富鑫成定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 01-22 09:28
168 0 公告關(guān)于匯添富鑫成定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 11-06 09:08
107 0 公告匯添富鑫成定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:26
173 0 公告匯添富鑫成定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 08-29 10:08
284 0 公告關(guān)于匯添富鑫成定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 08-05 07:05
188 0 公告匯添富鑫成定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:18
316 0 公告關(guān)于匯添富鑫成定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 04-29 07:01
235 0 公告匯添富鑫成定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:36
217 0 公告匯添富鑫成定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募 基金資訊 04-18 09:08
219 0 公告匯添富鑫成定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額 基金資訊 04-18 09:08
248 0 公告匯添富鑫成定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:17
350 0 公告關(guān)于匯添富鑫成定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 01-24 09:05
349 0 公告匯添富鑫成定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:38
508 0 公告關(guān)于匯添富鑫成定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 10-29 09:05
534 0 公告匯添富鑫成定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:54
592 0 公告匯添富鑫成定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:43
692 0 公告匯添富鑫成定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金收益分配 基金資訊 08-21 07:14
661 0 公告關(guān)于匯添富鑫成定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 07-26 09:04
679 0 公告匯添富鑫成定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:24
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1