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國投瑞銀恒澤中短債債券A(005725
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.13330.02%
近1月：0.12%
近1年：2.15%

累計凈值

1.2203
近3月：0.43%
近3年：8.40%

近6月：1.20%
成立來：22.96%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：89.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李達夫
成 立 日：2018-12-19管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1333 1.2203 0.02%
    09-02 1.1331 1.2201 0.02%
    09-01 1.1329 1.2199 0.02%
    08-29 1.1327 1.2197 0.00%
    08-28 1.1327 1.2197 -0.01%
    08-27 1.1328 1.2198 0.01%
    08-26 1.1327 1.2197 0.02%
    08-25 1.1325 1.2195 0.04%
    08-22 1.1320 1.2190 0.00%
    08-21 1.1320 1.2190 0.02%
    08-20 1.1318 1.2188 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.12%
    0.43%
    1.20%
    1.20%
    2.15%
    5.29%
    8.40%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    282 | 962
    120 | 958
    162 | 944
    220 | 937
    181 | 937
    247 | 889
    247 | 773
    145 | 623
    四分位排名

    良好

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    良好

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