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國投瑞銀恒澤中短債債券A(005725
)

單位凈值 (2026-03-04)

1.14370.02%
近1月：0.21%
近1年：2.11%

累計凈值

1.2307
近3月：0.58%
近3年：8.86%

近6月：0.90%
成立來：24.09%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：85.96億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李達(dá)夫
成 立 日：2018-12-19管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-04 1.1437 1.2307 0.02%
    03-03 1.1435 1.2305 0.01%
    03-02 1.1434 1.2304 0.03%
    02-27 1.1430 1.2300 0.01%
    02-26 1.1429 1.2299 -0.01%
    02-25 1.1430 1.2300 -0.01%
    02-24 1.1431 1.2301 0.05%
    02-13 1.1425 1.2295 0.01%
    02-12 1.1424 1.2294 0.01%
    02-11 1.1423 1.2293 0.02%
    02-10 1.1421 1.2291 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.21%
    0.58%
    0.90%
    0.40%
    2.11%
    4.48%
    8.86%
    同類平均
    0.03%
    0.17%
    0.49%
    0.85%
    0.36%
    1.97%
    4.43%
    8.25%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    374 | 975
    195 | 977
    220 | 964
    202 | 950
    219 | 977
    192 | 923
    247 | 832
    147 | 719
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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    對比
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