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國投瑞銀恒澤中短債債券A(005725
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.12730.03%
近1月：0.24%
近1年：2.43%

累計凈值

1.2143
近3月：0.49%
近3年：9.43%

近6月：1.36%
成立來：22.31%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：75.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李達(dá)夫
成 立 日：2018-12-19管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1273 1.2143 0.03%
    05-08 1.1270 1.2140 0.04%
    05-07 1.1265 1.2135 0.02%
    05-06 1.1263 1.2133 0.03%
    04-30 1.1260 1.2130 0.02%
    04-29 1.1258 1.2128 0.02%
    04-28 1.1256 1.2126 0.02%
    04-25 1.1254 1.2124 0.00%
    04-24 1.1254 1.2124 0.00%
    04-23 1.1254 1.2124 0.00%
    04-22 1.1254 1.2124 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.24%
    0.49%
    1.36%
    0.66%
    2.43%
    6.19%
    9.43%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    187 | 935
    146 | 935
    245 | 929
    351 | 919
    188 | 929
    273 | 864
    191 | 748
    108 | 559
    四分位排名

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