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單位凈值 (2026-01-14)

1.04680.03%
近1月：0.01%
近1年：-0.77%

累計(jì)凈值

1.2018
近3月：0.09%
近3年：7.26%

近6月：-0.87%
成立來：20.54%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋璐等
成 立 日：2019-07-09管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.0468 1.2018 0.03%
    01-13 1.0465 1.2015 0.01%
    01-12 1.0464 1.2014 0.03%
    01-09 1.0461 1.2011 0.03%
    01-08 1.0458 1.2008 0.07%
    01-07 1.0451 1.2001 -0.04%
    01-06 1.0455 1.2005 -0.11%
    01-05 1.0467 1.2017 -0.03%
    12-31 1.0470 1.2020 0.02%
    12-30 1.0468 1.2018 -0.03%
    12-29 1.0471 1.2021 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.01%
    0.09%
    -0.87%
    -0.02%
    -0.77%
    4.27%
    7.26%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    600 | 3229
    2831 | 3238
    2922 | 3206
    2873 | 3150
    2869 | 3243
    2763 | 2971
    2036 | 2449
    1772 | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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