基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-15)

1.0457-0.02%
近1月：-0.04%
近1年：1.21%

累計(jì)凈值

1.2007
近3月：-1.06%
近3年：6.87%

近6月：-0.85%
成立來：20.41%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：46.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋璐等
成 立 日：2019-07-09管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 1.0457 1.2007 -0.02%
    10-14 1.0459 1.2009 0.02%
    10-13 1.0457 1.2007 0.02%
    10-10 1.0455 1.2005 -0.01%
    10-09 1.0456 1.2006 0.05%
    09-30 1.0451 1.2001 0.11%
    09-29 1.0439 1.1989 -0.03%
    09-26 1.0442 1.1992 0.03%
    09-25 1.0439 1.1989 0.03%
    09-24 1.0436 1.1986 -0.16%
    09-23 1.0453 1.2003 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.04%
    -1.06%
    -0.85%
    -0.91%
    1.21%
    4.90%
    6.87%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2567 | 3201
    2609 | 3199
    2793 | 3159
    2854 | 3060
    2768 | 2972
    2525 | 2852
    1854 | 2303
    1622 | 1962
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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