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單位凈值 (2025-11-28)

1.04800.08%
近1月：0.02%
近1年：0.94%

累計凈值

1.2030
近3月：-0.05%
近3年：7.49%

近6月：-0.52%
成立來：20.68%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：24.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋璐等
成 立 日：2019-07-09管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0480 1.2030 0.08%
    11-27 1.0472 1.2022 -0.06%
    11-26 1.0478 1.2028 -0.10%
    11-25 1.0489 1.2039 -0.05%
    11-24 1.0494 1.2044 0.00%
    11-21 1.0494 1.2044 -0.01%
    11-20 1.0495 1.2045 0.02%
    11-19 1.0493 1.2043 -0.04%
    11-18 1.0497 1.2047 0.00%
    11-17 1.0497 1.2047 0.04%
    11-14 1.0493 1.2043 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    0.02%
    -0.05%
    -0.52%
    -0.69%
    0.94%
    5.02%
    7.49%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2635 | 3515
    2999 | 3493
    3242 | 3470
    3153 | 3380
    3046 | 3241
    2908 | 3181
    2135 | 2642
    1900 | 2265
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
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