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國投瑞銀國家安全混合A(001838

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單位凈值 (2026-01-13): 1.4206-5.47%; 近1月：20.49%; 近1年：42.44%

累計凈值: 1.5996; 近3月：14.10%; 近3年：31.96%

: 近6月：23.10%; 成立來：63.22%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：28.57億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李軒
成立日：2015-12-02	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中航沈飛	9.86%	-4.26%	股吧
銳科激光	8.08%	-6.60%	股吧
中航重機	8.05%	-8.56%	股吧
國?？萍?/a>	8.03%	-9.59%	股吧
北方導航	7.79%	-10.01%	股吧
中航西飛	7.02%	-6.51%	股吧
中航高科	6.60%	-8.57%	股吧
復旦微電	4.56%	-8.76%	股吧
中船防務	4.32%	-1.42%	股吧
派克新材	4.02%	-10.00%	股吧

前十持倉占比合計：68.33%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債02 0.16% --
前一持倉占比合計：0.16%
持倉截止日期: 2024-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債02	0.16%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-13	1.4206	1.5996	-5.47%
01-12	1.5028	1.6818	3.56%
01-09	1.4512	1.6302	2.28%
01-08	1.4188	1.5978	4.67%
01-07	1.3555	1.5345	-0.25%
01-06	1.3589	1.5379	2.25%
01-05	1.3290	1.5080	3.44%
12-31	1.2848	1.4638	0.94%
12-30	1.2728	1.4518	-1.26%
12-29	1.2891	1.4681	1.53%
12-26	1.2697	1.4487	0.58%

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國投瑞銀國家安全混合A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2025-12-16 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-12-14 每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-01-14 每份派現(xiàn)金0.1290元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	4.54%	20.49%	14.10%	23.10%	10.57%	42.44%	57.91%	31.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.30%	6.01%	5.88%	23.69%	4.19%	35.60%	42.76%	20.73%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	222 \| 2311	60 \| 2312	191 \| 2305	1046 \| 2285	185 \| 2313	872 \| 2252	592 \| 2175	537 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	4.76%	3.75%	18.17%	-5.31%	4.62%	8.68%	2.61%	-6.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	316 \| 2338	1930 \| 2347	41 \| 2353	2229 \| 2331	307 \| 2336	1060 \| 2322	251 \| 2326	1800 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	21.63%	8.97%	-11.25%	-22.72%	22.47%	92.17%	20.21%	-26.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1155 \| 2338	604 \| 2336	1278 \| 2330	1541 \| 2299	322 \| 2205	69 \| 2086	1170 \| 1974	1408 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 138.17%
2024-12-31 112.88%
2024-06-30 118.35%
2023-12-31 129.11%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：精選國家安全主題的相關上市公司股票進行投資。

報告期	基金換手率
2025-06-30	138.17%
2024-12-31	112.88%
2024-06-30	118.35%
2023-12-31	129.11%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2015-12-02~至今李軒 10年又46天 63.22%
更多國投瑞銀國家安全混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2015-12-02~至今	李軒	10年又46天	63.22%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
348	0	航天昨兒嚇壞？別慌！這是超買回調！機構5天線支撐位	風雨順德人	01-14 14:01
39	0	$國投瑞銀國家安全混合A$李軒在同類經(jīng)理中是能力最	基民XDj0Mi	01-14 10:40
21	0	真的跌多漲少啊	基民XSZJMe	01-14 10:15
40	0	這貨下跌幅度和上漲幅度不匹配	灑脫的冷錦鵬	01-13 22:35
39	0	昨天漲沒有跟板塊跌就跟板塊了	股友aNLHpN	01-13 21:46
62	2	虧了兩三年了回本了，賺了20個點，要不要撤	chao熙熙	01-13 21:42
135	0	1月13日：滬深京三市成交額再創(chuàng)新高，白銀延續(xù)漲勢	國投瑞銀基金	01-13 19:04
295	1	權益基金開年平均收益率就超4%了，膩害啊	大白快跑	01-13 16:27
258	4	春季行情仍有空間，26年牛市或延續(xù)！	國投瑞銀基金	01-13 13:52
38	0	周五逃了，周一又漲，以后會怎樣？	股友vvvv8888	01-13 12:48
45	0	機器人賽道的熱度悄悄回升，同泰競爭優(yōu)勢漲5個多點領	柔美的章茗	01-13 12:31
36	1	漲得不多，跌起來又是最狠的	基民XSZJMe	01-13 10:27
54	1	我今天再次追高	基民O885Kb	01-13 10:16
27	0	昨天全部賣了	chao熙熙	01-13 09:37
42	0	這估值～～差太多	潮起潮落中	01-13 00:31
1326	4	商業(yè)航天連續(xù)中陽！新資金風格更激進？今天再拉中陽，	風雨順德人	01-12 22:49
35	0	怎么少這么多	股友aNLHpN	01-12 21:06
130	1	開年首周北證50大漲5.82%！	國投瑞銀基金	01-12 20:05
111	0	1月12日：滬深京三市成交額超過3.6萬億	國投瑞銀基金	01-12 17:51
57	1	賣早了，賣了升了快20點	喜氣洋洋的秦婕	01-12 16:00

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2025-12-16	每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-12-14	每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-01-14	每份派現(xiàn)金0.1290元

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