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單位凈值 (2026-02-27)

1.05050.05%
近1月：0.21%
近1年：0.26%

累計凈值

1.2055
近3月：0.32%
近3年：7.48%

近6月：0.09%
成立來：20.96%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.42億元（2025-12-31）基金經理：宋璐等
成 立 日：2019-07-09管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0505 1.2055 0.05%
    02-26 1.0500 1.2050 -0.10%
    02-25 1.0510 1.2060 -0.06%
    02-24 1.0516 1.2066 0.04%
    02-13 1.0512 1.2062 -0.01%
    02-12 1.0513 1.2063 0.03%
    02-11 1.0510 1.2060 0.01%
    02-10 1.0509 1.2059 -0.03%
    02-09 1.0512 1.2062 0.07%
    02-06 1.0505 1.2055 0.07%
    02-05 1.0498 1.2048 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.21%
    0.32%
    0.09%
    0.33%
    0.26%
    3.77%
    7.48%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    3150 | 3524
    1195 | 3520
    2854 | 3507
    3169 | 3457
    2320 | 3518
    3045 | 3262
    2342 | 2758
    1966 | 2347
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 今年
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    對比
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