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單位凈值 (2025-07-04)

1.05880.01%
近1月：0.44%
近1年：3.23%

累計凈值

1.2138
近3月：0.68%
近3年：9.69%

近6月：0.10%
成立來：21.92%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：66.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宋璐等
成 立 日：2019-07-09管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0588 1.2138 0.01%
    07-03 1.0587 1.2137 0.01%
    07-02 1.0586 1.2136 0.07%
    07-01 1.0579 1.2129 0.07%
    06-30 1.0572 1.2122 -0.06%
    06-27 1.0578 1.2128 0.02%
    06-26 1.0576 1.2126 0.08%
    06-25 1.0667 1.2117 -0.08%
    06-24 1.0676 1.2126 -0.07%
    06-23 1.0684 1.2134 0.01%
    06-20 1.0683 1.2133 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.44%
    0.68%
    0.10%
    0.34%
    3.23%
    6.59%
    9.69%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2558 | 3454
    1325 | 3421
    2310 | 3346
    2942 | 3272
    2896 | 3268
    1271 | 3023
    1586 | 2467
    1343 | 2103
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
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