基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-16)

1.04590.02%
近1月：-0.10%
近1年：1.27%

累計凈值

1.2009
近3月：-1.04%
近3年：6.89%

近6月：-0.86%
成立來：20.43%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：46.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋璐等
成 立 日：2019-07-09管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：7999999.99元(費率0.08%，節(jié)省7199999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0459 1.2009 0.02%
    10-15 1.0457 1.2007 -0.02%
    10-14 1.0459 1.2009 0.02%
    10-13 1.0457 1.2007 0.02%
    10-10 1.0455 1.2005 -0.01%
    10-09 1.0456 1.2006 0.05%
    09-30 1.0451 1.2001 0.11%
    09-29 1.0439 1.1989 -0.03%
    09-26 1.0442 1.1992 0.03%
    09-25 1.0439 1.1989 0.03%
    09-24 1.0436 1.1986 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.10%
    -1.04%
    -0.86%
    -0.89%
    1.27%
    4.90%
    6.89%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2623 | 3182
    2901 | 3189
    2825 | 3150
    2854 | 3051
    2768 | 2964
    2516 | 2845
    1865 | 2297
    1624 | 1955
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
41 0 公告國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-29 08:09
84 0 公告國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 08:09
83 0 公告國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金招募說明書(20 基金資訊 06-27 08:09
69 0 公告國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-27 08:09
107 0 公告國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-24 08:07
114 0 公告國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申 基金資訊 06-19 07:45
97 0 公告國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-19 09:08
88 0 公告國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-29 09:24
127 0 公告國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-20 07:38
151 0 公告國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申 基金資訊 03-17 07:21
167 0 公告國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 08:06
163 0 公告國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 01-13 07:38
326 0 公告國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金招募說明書(20 基金資訊 01-13 03:24
148 0 公告國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于國投瑞銀順祺純債債券型 基金資訊 01-08 08:05
195 0 公告國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于國投瑞銀順祺純債債券型 基金資訊 12-18 08:23
207 0 加倉加倉，接著加倉！誰也攔不住我！方正鴻遠(yuǎn)今天70 有自制力的虎 12-14 09:21
210 0 公告國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申 基金資訊 12-13 07:53
691 0 公告國投瑞銀基金管理有限公司基金經(jīng)理宋璐恢復(fù)履行職務(wù)的 基金資訊 12-06 17:35
213 0 公告國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 08:08
307 0 公告國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-23 07:55
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1