基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-01-14)

1.04680.03%
近1月:0.01%
近1年:-0.77%

累計凈值

1.2018
近3月:0.09%
近3年:7.26%

近6月:-0.87%
成立來:20.54%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:24.74億元(2025-09-30)基金經理:宋璐
成 立 日:2019-07-09管 理 人國投瑞銀基金基金評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費:0.80% 0.08% 1費率詳情>
額:
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用:7999999.99元(費率0.08%,節(jié)省7199999.99元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0468 1.2018 0.03%
    01-13 1.0465 1.2015 0.01%
    01-12 1.0464 1.2014 0.03%
    01-09 1.0461 1.2011 0.03%
    01-08 1.0458 1.2008 0.07%
    01-07 1.0451 1.2001 -0.04%
    01-06 1.0455 1.2005 -0.11%
    01-05 1.0467 1.2017 -0.03%
    12-31 1.0470 1.2020 0.02%
    12-30 1.0468 1.2018 -0.03%
    12-29 1.0471 1.2021 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.01%
    0.09%
    -0.87%
    -0.02%
    -0.77%
    4.27%
    7.26%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    600 | 3229
    2831 | 3238
    2922 | 3206
    2873 | 3150
    2869 | 3243
    2763 | 2971
    2036 | 2449
    1772 | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
63 0 公告國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 08:09
71 0 公告國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-29 08:09
112 0 公告國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 08:09
112 0 公告國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金招募說明書(20 基金資訊 06-27 08:09
129 0 公告國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金基金產品資料概要 基金資訊 06-27 08:09
141 0 公告國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-24 08:07
140 0 公告國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金暫停及恢復大額申 基金資訊 06-19 07:45
127 0 公告國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-19 09:08
116 0 公告國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-29 09:24
152 0 公告國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-20 07:38
203 0 公告國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金暫停及恢復大額申 基金資訊 03-17 07:21
217 0 公告國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 08:06
202 0 公告國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金基金產品資料概要 基金資訊 01-13 07:38
362 0 公告國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金招募說明書(20 基金資訊 01-13 03:24
176 0 公告國投瑞銀基金管理有限公司關于國投瑞銀順祺純債債券型 基金資訊 01-08 08:05
230 0 公告國投瑞銀基金管理有限公司關于國投瑞銀順祺純債債券型 基金資訊 12-18 08:23
236 0 加倉加倉,接著加倉!誰也攔不住我!方正鴻遠今天70 有自制力的虎 12-14 09:21
241 0 公告國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金暫停及恢復大額申 基金資訊 12-13 07:53
730 0 公告國投瑞銀基金管理有限公司基金經理宋璐恢復履行職務的 基金資訊 12-06 17:35
245 0 公告國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 08:08
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據及圖表)均基于公開信息采集,相關信息并未經過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性,不構成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn),市場有風險,投資需謹慎。數(shù)據來源:東方財富Choice數(shù)據。

將天天基金網設為上網首頁嗎?      將天天基金網添加到收藏夾嗎?

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網站備案號:滬ICP備11042629號-1