招商招誠定開債發(fā)起式(005719
)證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-20～11-11/10-20～11-11
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月17日15:00~11月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月17日15:00~11月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2025年10月17日15:00~11月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月17日15:00~11月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 09-04 1.0817 1.2821 0.00% 09-03 1.0817 1.2821 0.02% 09-02 1.0815 1.2819 0.01% 09-01 1.0814 1.2818 0.02% 08-29 1.0812 1.2816 0.01% 08-28 1.0811 1.2815 -0.02% 08-27 1.0813 1.2817 0.00% 08-26 1.0813 1.2817 0.00% 08-25 1.0813 1.2817 0.05% 08-22 1.0808 1.2812 -0.01% 08-21 1.0809 1.2813 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.06%-0.06%0.21%0.91%0.63%2.27%6.54%9.64%同類平均0.14%-0.10%0.20%1.00%0.72%2.53%7.13%10.17%滬深300-2.21%7.23%12.83%12.35%10.94%34.22%13.41%8.49%同類排名2506 | 31531482 | 31501476 | 31031614 | 29861576 | 29531462 | 2787970 | 2240652 | 1899四分位排名
不佳
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良好
一般
一般
一般
良好
良好
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招商納斯達(dá)克100ET
日漲幅0.81%
招商納斯達(dá)克100ET
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招商納斯達(dá)克100ET
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招商中證銀行指數(shù)E
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招商中證銀行指數(shù)C
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日漲幅0.73%
招商利安新興亞洲精選E
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