基金品種

全球市場(chǎng)
招商招誠(chéng)定開(kāi)債發(fā)起式(005719
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.08190.02%
近1月：0.25%
近1年：2.91%

累計(jì)凈值

1.2823
近3月：0.85%
近3年：11.48%

近6月：0.65%
成立來(lái)：31.39%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：13.55億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李家輝
成 立 日：2018-09-20管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-20～11-11/10-20～11-11
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月17日15:00~11月11日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月17日15:00~11月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0819 1.2823 0.02%
    06-30 1.0817 1.2821 0.01%
    06-27 1.0816 1.2820 0.01%
    06-26 1.0815 1.2819 0.00%
    06-25 1.0815 1.2819 -0.01%
    06-24 1.0816 1.2820 -0.02%
    06-23 1.0818 1.2822 0.02%
    06-20 1.0816 1.2820 0.03%
    06-19 1.0813 1.2817 0.02%
    06-18 1.0811 1.2815 0.01%
    06-17 1.0810 1.2814 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.25%
    0.85%
    0.65%
    0.65%
    2.91%
    7.56%
    11.48%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1475 | 3119
    2187 | 3114
    2089 | 3064
    1815 | 2988
    1815 | 2988
    1530 | 2744
    844 | 2199
    482 | 1854
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 公告招商招誠(chéng)半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:14
80 0 公告關(guān)于招商招誠(chéng)半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金提 基金資訊 04-17 07:14
40 0 公告招商招誠(chéng)半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:48
50 0 公告關(guān)于招商招誠(chéng)半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 03-20 09:05
67 0 公告招商招誠(chéng)半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:14
149 0 公告招商招誠(chéng)半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:27
240 0 公告關(guān)于招商招誠(chéng)半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金提 基金資訊 09-21 08:17
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234 0 公告關(guān)于招商招誠(chéng)半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 09-03 07:16
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278 0 公告招商招誠(chéng)半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-12 07:21
203 0 公告招商招誠(chéng)半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 10:54
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356 0 公告招商招誠(chéng)半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 12-14 07:09
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