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招商招誠定開債發(fā)起式(005719
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.08150.01%
近1月：-0.06%
近1年：2.33%

累計凈值

1.2819
近3月：0.21%
近3年：9.62%

近6月：0.98%
成立來：31.34%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.64億元（2025-06-30）基金經理：李家輝
成 立 日：2018-09-20管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-20～11-11/10-20～11-11
預估開放申購時間：
2025年10月17日15:00~11月11日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月17日15:00~11月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0815 1.2819 0.01%
    09-01 1.0814 1.2818 0.02%
    08-29 1.0812 1.2816 0.01%
    08-28 1.0811 1.2815 -0.02%
    08-27 1.0813 1.2817 0.00%
    08-26 1.0813 1.2817 0.00%
    08-25 1.0813 1.2817 0.05%
    08-22 1.0808 1.2812 -0.01%
    08-21 1.0809 1.2813 0.01%
    08-20 1.0808 1.2812 -0.01%
    08-19 1.0809 1.2813 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.06%
    0.21%
    0.98%
    0.61%
    2.33%
    6.45%
    9.62%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1055 | 3156
    1102 | 3157
    1225 | 3103
    1455 | 2991
    1473 | 2961
    1325 | 2792
    935 | 2247
    622 | 1906
    四分位排名

    良好

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    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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