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招商招誠定開債發(fā)起式(005719

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單位凈值 (2025-12-03): 1.0841-0.02%; 近1月：-0.14%; 近1年：1.72%

累計凈值: 1.2845; 近3月：0.22%; 近3年：10.73%

: 近6月：0.45%; 成立來：31.65%

類型：債券型-長債	規(guī)模：9.64億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李家輝
成立日：2018-09-20	管理人：招商基金	基金評級：暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-19～2026-06-15/2026-05-19～...

預(yù)估開放申購時間：
2026年05月18日15:00~06月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月18日15:00~06月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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暫無數(shù)據(jù)
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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 14.63% --
25農(nóng)發(fā) 13.54% --
23寧波 9.50% --
23國開 9.43% --
23進出 7.39% --
前五持倉占比合計：54.49%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	14.63%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-03	1.0841	1.2845	-0.02%
12-02	1.0843	1.2847	-0.03%
12-01	1.0846	1.2850	0.01%
11-28	1.0845	1.2849	0.02%
11-27	1.0843	1.2847	-0.05%
11-26	1.0848	1.2852	-0.07%
11-25	1.0856	1.2860	-0.04%
11-24	1.0860	1.2864	0.01%
11-21	1.0859	1.2863	-0.02%
11-20	1.0861	1.2865	0.00%
11-19	1.0861	1.2865	0.00%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.06%	-0.14%	0.22%	0.45%	0.86%	1.72%	6.32%	10.73%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.06%	-0.12%	0.16%	0.36%	0.86%	1.82%	6.77%	10.70%
滬深300	0.30%	-2.63%	1.60%	17.63%	15.15%	14.66%	30.09%	17.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2154 \| 3205	2153 \| 3200	1572 \| 3180	1400 \| 3096	1471 \| 2951	1424 \| 2896	1072 \| 2374	561 \| 2025
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.01%	0.86%	-0.22%	1.91%	0.29%	1.19%	1.38%	1.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	983 \| 3497	1904 \| 3451	1498 \| 3040	1483 \| 3316	1580 \| 3195	1562 \| 3360	906 \| 3226	830 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.83%	5.35%	3.17%	5.78%	3.40%	3.97%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1197 \| 3316	283 \| 3108	328 \| 2727	244 \| 2409	374 \| 2196	718 \| 1720	-- \| 1267	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-01-27~至今	李家輝	3年又311天	14.11%
2019-08-30~2022-01-26	許強郭敏	2年又150天	12.01%
2018-09-20~2019-08-29	許強	343天	3.03%

點擊	標題	作者	最新更新時間
53	公告招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	10-27 09:16
106	公告關(guān)于招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第	基金資訊	10-17 07:28
99	公告招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的	基金資訊	09-19 09:10
99	公告招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	09-19 09:10
60	公告招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	08-28 09:19
85	公告招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	07-18 09:12
83	公告招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	04-21 09:14
113	公告關(guān)于招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提	基金資訊	04-17 07:14
82	公告招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	03-28 09:48
97	公告關(guān)于招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第	基金資訊	03-20 09:05
137	公告招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	01-21 09:14
210	公告招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	10-24 09:27
303	公告關(guān)于招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提	基金資訊	09-21 08:17
251	公告招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的	基金資訊	09-19 09:04
213	公告招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	09-19 09:04
297	公告關(guān)于招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第	基金資訊	09-03 07:16
196	公告招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	08-30 09:45
203	公告招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	07-18 09:15
216	公告招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	06-28 09:26
236	公告招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	04-19 09:12

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-04-15	每份派現(xiàn)金0.0145元
2023-12-15	每份派現(xiàn)金0.0087元
2023-06-28	每份派現(xiàn)金0.0069元
2023-05-22	每份派現(xiàn)金0.0081元
2023-03-24	每份派現(xiàn)金0.0066元
2023-02-06	每份派現(xiàn)金0.0058元
2022-10-25	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-08-18	每份派現(xiàn)金0.0105元
2022-06-17	每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-04-26	每份派現(xiàn)金0.0089元
2022-03-29	每份派現(xiàn)金0.0092元

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