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招商招誠定開債發(fā)起式(005719
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.08260.02%
近1月：0.10%
近1年：2.26%

累計凈值

1.2830
近3月：-0.02%
近3年：9.38%

近6月：0.57%
成立來：31.47%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.64億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李家輝
成 立 日：2018-09-20管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時間：10-21～11-17/10-21～11-17
開放申購時間：
2025年10月20日15:00~11月17日15:00
開放贖回時間：
2025年10月20日15:00~11月17日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0826 1.2830 0.02%
    10-16 1.0824 1.2828 0.01%
    10-15 1.0823 1.2827 0.00%
    10-14 1.0823 1.2827 0.00%
    10-13 1.0823 1.2827 0.03%
    10-10 1.0820 1.2824 0.00%
    10-09 1.0820 1.2824 0.04%
    09-30 1.0816 1.2820 0.03%
    09-29 1.0813 1.2817 0.01%
    09-26 1.0812 1.2816 0.01%
    09-25 1.0811 1.2815 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.10%
    -0.02%
    0.57%
    0.72%
    2.26%
    6.61%
    9.38%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2779 | 3495
    1008 | 3490
    1088 | 3440
    1244 | 3344
    1495 | 3247
    1414 | 3128
    1021 | 2565
    743 | 2202
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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