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興全祥泰定期開放債券(005712
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.08300.03%
近1月:0.06%
近1年:2.81%

累計凈值

1.3821
近3月:0.51%
近3年:10.41%

近6月:1.54%
成立來:42.79%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:74.54億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:翟秀華
成 立 日:2018-03-16管 理 人興證全球基金基金評級
暫無評級
封閉期:6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間10-22~10-28/10-22~10-28
預(yù)估開放申購時間:
2025年10月21日15:00~10月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年10月21日15:00~10月28日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.59%09-04

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0830 1.3821 0.03%
    09-03 1.0827 1.3818 0.04%
    09-02 1.0823 1.3814 0.01%
    09-01 1.0822 1.3813 0.01%
    08-29 1.0821 1.3812 0.01%
    08-28 1.0820 1.3811 -0.01%
    08-27 1.0821 1.3812 0.02%
    08-26 1.0819 1.3810 0.03%
    08-25 1.0816 1.3807 0.04%
    08-22 1.0812 1.3803 -0.01%
    08-21 1.0813 1.3804 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.06%
    0.51%
    1.54%
    1.16%
    2.81%
    7.14%
    10.41%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    2110 | 3153
    640 | 3150
    303 | 3103
    308 | 2986
    579 | 2953
    626 | 2787
    625 | 2240
    399 | 1899
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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58 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-30 10:22
47 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-13 10:23
101 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 10:15
99 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放期安排 基金資訊 04-11 00:51
76 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 14:01
108 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 10:16
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190 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 01-07 00:44
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210 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 10:20
270 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放期安排 基金資訊 09-27 07:14
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276 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-29 10:05
313 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-24 07:10
238 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-14 09:06
287 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 04-22 11:08
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