基金品種

全球市場(chǎng)
興全祥泰定期開(kāi)放債券(005712
)

單位凈值 (2025-12-04)

1.0766-0.07%
近1月：-0.09%
近1年：2.14%

累計(jì)凈值

1.3857
近3月：0.34%
近3年：12.49%

近6月：0.85%
成立來(lái)：43.27%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：73.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：田志祥等
成 立 日：2018-03-16管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-05-04～2026-05-12/2026-05-04～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：5999999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省5399999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-04 1.0766 1.3857 -0.07%
    12-03 1.0774 1.3865 -0.01%
    12-02 1.0775 1.3866 -0.03%
    12-01 1.0778 1.3869 0.02%
    11-28 1.0776 1.3867 0.02%
    11-27 1.0774 1.3865 -0.03%
    11-26 1.0777 1.3868 -0.06%
    11-25 1.0784 1.3875 -0.02%
    11-24 1.0786 1.3877 0.00%
    11-21 1.0786 1.3877 0.00%
    11-20 1.0786 1.3877 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.09%
    0.34%
    0.85%
    1.50%
    2.14%
    7.53%
    12.49%
    同類平均
    -0.12%
    -0.22%
    0.05%
    0.24%
    0.77%
    1.63%
    6.68%
    10.60%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    1378 | 3214
    1171 | 3218
    548 | 3191
    374 | 3110
    506 | 2961
    553 | 2906
    402 | 2384
    168 | 2032
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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64 0 公告興全祥泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 10-31 10:24
76 0 公告興全祥泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 10-31 10:19
98 0 公告興全祥泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 10-29 00:27
62 0 公告興全祥泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 10:33
145 0 公告興全祥泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放期安排 基金資訊 10-20 07:04
104 0 公告興全祥泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-25 07:07
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74 0 公告興全祥泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 10:14
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133 0 公告興全祥泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 10:15
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115 0 公告興全祥泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 14:01
144 0 公告興全祥泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 10:16
231 0 公告興全祥泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 01-07 00:44
242 0 公告興全祥泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 01-07 00:44
406 0 公告興全祥泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 01-06 00:53
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255 0 公告興全祥泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:22
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