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興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)C(015378

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單位凈值 (2025-10-14): 1.1216-0.17%; 近1月：0.02%; 近1年：4.95%

累計凈值: 1.1216; 近3月：1.53%; 近3年：10.61%

: 近6月：2.93%; 成立來：12.16%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：3.87億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：丁凱琳等
成立日：2022-04-22	管理人：興證全球基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
短融ETF	9.72%	0.01%
興證全球恒惠30天...	9.27%	0.01%
興證全球恒信債券A	7.27%	0.06%
興全恒裕債券A	7.16%	0.10%
國開ETF	5.98%	0.00%
招商招祥純債A	2.64%	0.03%
公司債	2.61%	0.02%
興全穩(wěn)泰債券A	2.56%	0.08%
鵬華前海萬科REI...	2.40%	--
銀華純債信用債券(...	2.29%	0.03%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
朗特智能	0.06%	-2.05%	股吧
奕瑞科技	0.06%	1.79%	股吧
高測股份	0.04%	-2.52%	股吧
華大智造	0.04%	-1.41%	股吧

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打包龍頭，增強實力派
5.74%近5年興全滬深300...
布局高景氣賽道
19.42%近2年興全精選混合
金牛名將謝治宇掛帥
44.59%近2年興全合宜混合(...
把握中盤成長機遇，中證500指增新...
市場再波動，擇時“焦慮”怎么辦？
美聯(lián)儲降息落地，投資如何布局？
復(fù)旦管院·興動ESG大講堂
當(dāng)下，保持在場的更好方式

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-14	1.1216	1.1216	-0.17%
10-13	1.1235	1.1235	-0.04%
10-10	1.1239	1.1239	-0.18%
10-09	1.1259	1.1259	0.13%
09-30	1.1244	1.1244	0.13%
09-29	1.1229	1.1229	0.12%
09-26	1.1216	1.1216	-0.09%
09-25	1.1226	1.1226	-0.01%
09-24	1.1227	1.1227	0.06%
09-23	1.1220	1.1220	-0.06%
09-22	1.1227	1.1227	0.04%

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興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.25%	0.02%	1.53%	2.93%	3.39%	4.95%	8.38%	10.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.31%	0.26%	2.76%	4.83%	5.02%	6.23%	8.46%	6.35%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	234 \| 426	294 \| 426	294 \| 421	292 \| 398	278 \| 371	243 \| 367	178 \| 320	21 \| 170
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.99%	0.98%	0.65%	1.41%	1.56%	0.82%	0.73%	0.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	276 \| 442	255 \| 439	164 \| 405	97 \| 401	211 \| 391	115 \| 378	126 \| 376	48 \| 365
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	優(yōu)秀	一般	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.60%	2.37%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	116 \| 401	11 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-16~至今	丁凱琳劉瀟	1年又154天	5.99%
2023-12-27~2024-05-15	丁凱琳	140天	2.55%
2023-01-04~2023-12-26	林國懷劉瀟丁凱琳	356天	1.70%
2022-06-16~2023-01-03	林國懷劉瀟	201天	0.51%
2022-04-22~2022-06-15	林國懷	54天	0.96%

興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)C基金吧

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85	0	公告興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有期債券型基金中基金(FO	基金資訊	07-21 10:14
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375	2	后市如何演繹？基金經(jīng)理一季報觀點速遞（FOF產(chǎn)品線	興證全球基金	07-13 10:00
89	0	公告興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有期債券型基金中基金(FO	基金資訊	06-30 10:17
100	0	公告興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有期債券型基金中基金(FO	基金資訊	06-13 10:23
135	0	公告興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有期債券型基金中基金(FO	基金資訊	04-22 10:18
566	1	基金經(jīng)理如何展望2025？基金經(jīng)理觀點速遞（下）	興證全球基金	04-09 21:18
163	0	公告興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有期債券型基金中基金(FO	基金資訊	03-31 14:21
212	0	公告興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有期債券型基金中基金(FO	基金資訊	01-22 10:33
271	0	公告興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有期債券型基金中基金(FO	基金資訊	10-25 10:15
304	0	公告興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有期債券型基金中基金(FO	基金資訊	08-31 09:11
348	0	公告興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有期債券型基金中基金(FO	基金資訊	07-19 10:17
1109	0	公告關(guān)于增加旗下部分基金銷售機構(gòu)的公告	基金資訊	07-05 07:24
468	0	公告興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有期債券型基金中基金(FO	基金資訊	06-29 10:06
256	0	公告興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有期債券型基金中基金(FO	基金資訊	06-14 10:01
401	0	公告興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有期債券型基金中基金FOF	基金資訊	05-21 10:20
301	0	公告興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有期債券型基金中基金(FO	基金資訊	05-21 09:49
441	0	公告興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有期債券型基金中基金(FO	基金資訊	05-16 07:11
340	0	公告興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有期債券型基金中基金(FO	基金資訊	04-22 09:13

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