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興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(010266

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單位凈值 (2025-07-02): 1.1435-0.05%; 近1月：1.13%; 近1年：8.71%

累計凈值: 1.1435; 近3月：1.08%; 近3年：9.01%

: 近6月：3.72%; 成立來：14.35%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風險	規(guī)模：7.30億元（2025-03-31）	基金經理：劉瀟
成立日：2020-11-26	管理人：興證全球基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
興全恒裕債券A	9.95%	0.04%
興全天添益貨幣B	9.69%	--
興全穩(wěn)泰債券A	9.27%	0.03%
興證全球恒惠30天...	5.63%	0.01%
華安安浦債券A	3.07%	0.03%
招商招祥純債A	3.06%	0.03%
招商招旭純債A	2.97%	0.02%
摩根國際債券人民幣...	2.42%	--
高騰亞洲收益基金M...	2.18%	--
恒生科技ETF基金	1.97%	-0.30%

前十持倉占比合計：50.21%

持倉截止日期: 2025-03-31

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
北玻股份 0.14% -1.04% 股吧
華亞智能 0.07% -0.53% 股吧
前十持倉占比合計：0.21%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
北玻股份	0.14%	-1.04%	股吧
華亞智能	0.07%	-0.53%	股吧

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	1.1435	1.1435	-0.05%
07-01	1.1441	1.1441	0.11%
06-30	1.1428	1.1428	0.18%
06-27	1.1408	1.1408	0.08%
06-26	1.1399	1.1399	-0.11%
06-25	1.1411	1.1411	0.23%
06-24	1.1385	1.1385	0.26%
06-23	1.1356	1.1356	0.14%
06-20	1.1340	1.1340	-0.04%
06-19	1.1344	1.1344	-0.24%
06-18	1.1371	1.1371	0.02%

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興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★★

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截止至2025-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.21%	1.13%	1.08%	3.72%	3.29%	8.71%	7.85%	9.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.16%	0.99%	1.11%	2.16%	1.90%	4.83%	3.48%	1.78%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	108 \| 427	149 \| 426	199 \| 414	50 \| 387	45 \| 387	29 \| 369	18 \| 311	4 \| 145
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.33%	1.87%	0.99%	4.08%	0.42%	0.28%	-0.78%	-0.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	159 \| 439	21 \| 405	203 \| 401	41 \| 391	246 \| 378	227 \| 376	189 \| 365	81 \| 345
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	一般	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.85%	0.67%	-2.10%	4.96%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	48 \| 401	55 \| 365	25 \| 289	23 \| 121	-- \| 64	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2023-01-04~至今	劉瀟	2年又182天	9.82%
2022-08-29~2023-01-03	林國懷劉瀟	127天	-0.81%
2020-11-26~2022-08-28	林國懷	1年又275天	5.03%

興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金吧

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59	0	公告興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	06-30 10:10
55	0	公告興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	06-13 10:23
83	0	公告興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	04-22 10:13
110	0	公告興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	03-31 14:21
404	0	公告興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	01-22 10:16
679	3	對于普通投資者而言，增設養(yǎng)老Y份額意味著他們可以通	騎?？葱?/a>	12-23 16:50
2049	0	公告關于旗下部分基金投資北玻股份(002613)非公開	基金資訊	11-22 19:14
2572	0	公告關于旗下部分基金投資華亞智能(003043)非公開	基金資訊	11-21 19:23
1501	4	興證全球基金	10-28 12:58
606	0	公告興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	10-25 10:20
429	0	這只基金更新的日期還是9.27號，為撒不能及時更新	基民XVu2gL	10-09 08:49
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606	0	公告興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	08-31 09:11
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701	0	公告興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	06-29 10:06

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