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興全祥泰定期開放債券(005712
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.07370.04%
近1月：0.11%
近1年：2.76%

累計凈值

1.3828
近3月：0.09%
近3年：10.17%

近6月：0.92%
成立來：42.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：74.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：翟秀華等
成 立 日：2018-03-16管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-22～10-28/10-22～10-28
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月21日15:00~10月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月21日15:00~10月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.54%10-17

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0737 1.3828 0.04%
    10-16 1.0733 1.3824 0.04%
    10-15 1.0729 1.3820 0.01%
    10-14 1.0728 1.3819 0.01%
    10-13 1.0727 1.3818 0.07%
    10-10 1.0720 1.3811 0.02%
    10-09 1.0718 1.3809 0.07%
    09-30 1.0710 1.3801 0.03%
    09-29 1.0707 1.3798 0.02%
    09-26 1.0805 1.3796 0.00%
    09-25 1.0805 1.3796 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.11%
    0.09%
    0.92%
    1.23%
    2.76%
    7.31%
    10.17%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1393 | 3495
    851 | 3490
    843 | 3440
    489 | 3344
    665 | 3247
    660 | 3128
    632 | 2565
    478 | 2202
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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