基金品種

全球市場(chǎng)
興全祥泰定期開(kāi)放債券(005712
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.08230.01%
近1月：0.02%
近1年：2.81%

累計(jì)凈值

1.3814
近3月：0.48%
近3年：10.34%

近6月：1.56%
成立來(lái)：42.70%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：74.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：翟秀華等
成 立 日：2018-03-16管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-22～10-28/10-22～10-28
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月21日15:00~10月28日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月21日15:00~10月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：5999999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省5399999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0823 1.3814 0.01%
    09-01 1.0822 1.3813 0.01%
    08-29 1.0821 1.3812 0.01%
    08-28 1.0820 1.3811 -0.01%
    08-27 1.0821 1.3812 0.02%
    08-26 1.0819 1.3810 0.03%
    08-25 1.0816 1.3807 0.04%
    08-22 1.0812 1.3803 -0.01%
    08-21 1.0813 1.3804 0.00%
    08-20 1.0813 1.3804 0.00%
    08-19 1.0813 1.3804 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.02%
    0.48%
    1.56%
    1.09%
    2.81%
    6.98%
    10.34%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類(lèi)排名
    364 | 3156
    701 | 3157
    320 | 3103
    288 | 2991
    597 | 2961
    609 | 2792
    619 | 2247
    395 | 1906
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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