基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.08120.05%
近1月：0.38%
近1年：3.13%

累計(jì)凈值

1.3803
近3月：1.02%
近3年：11.18%

近6月：0.87%
成立來：42.55%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：73.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：翟秀華等
成 立 日：2018-03-16管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-22～10-28/10-22～10-28
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月21日15:00~10月28日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月21日15:00~10月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：5999999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省5399999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0812 1.3803 0.05%
    07-01 1.0807 1.3798 0.02%
    06-30 1.0805 1.3796 0.01%
    06-27 1.0804 1.3795 0.01%
    06-26 1.0803 1.3794 0.00%
    06-25 1.0803 1.3794 -0.01%
    06-24 1.0804 1.3795 0.01%
    06-23 1.0803 1.3794 0.04%
    06-20 1.0799 1.3790 0.02%
    06-19 1.0797 1.3788 0.00%
    06-18 1.0797 1.3788 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.38%
    1.02%
    0.87%
    0.99%
    3.13%
    7.67%
    11.18%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2366 | 3119
    1477 | 3110
    1324 | 3060
    1012 | 2985
    1068 | 2984
    1243 | 2741
    822 | 2196
    608 | 1852
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-30 10:22
38 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-13 10:23
76 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 10:15
79 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放期安排 基金資訊 04-11 00:51
56 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 14:01
93 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 10:16
178 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 01-07 00:44
173 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 01-07 00:44
344 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 01-06 00:53
196 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 10:20
254 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放期安排 基金資訊 09-27 07:14
216 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:22
1196 0 一步一進(jìn)益，金牛固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)的前進(jìn)之路 興證全球基金 07-30 14:23
237 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 10:17
255 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-29 10:05
293 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-24 07:10
229 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-14 09:06
268 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 04-22 11:08
270 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 04-15 10:04
271 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 04-15 10:04
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