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興全恒祥88個月定開債券(009666
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.01360.01%
近1月：0.39%
近1年：4.60%

累計凈值

1.2327
近3月：1.17%
近3年：14.18%

近6月：2.36%
成立來：25.98%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2020-08-03管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：88個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-12-03～2027-12-09/2027-12-03～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年12月02日15:00~12月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年12月02日15:00~12月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0136 1.2327 0.01%
    12-02 1.0135 1.2326 0.01%
    12-01 1.0134 1.2325 0.04%
    11-28 1.0130 1.2321 0.02%
    11-27 1.0128 1.2319 0.01%
    11-26 1.0127 1.2318 0.01%
    11-25 1.0126 1.2317 0.02%
    11-24 1.0124 1.2315 0.04%
    11-21 1.0120 1.2311 0.01%
    11-20 1.0119 1.2310 0.01%
    11-19 1.0118 1.2309 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.39%
    1.17%
    2.36%
    4.23%
    4.60%
    9.32%
    14.18%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    23 | 3214
    23 | 3209
    28 | 3189
    22 | 3105
    16 | 2959
    33 | 2904
    96 | 2380
    75 | 2031
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
48 0 請問什么時候可以打開申贖 今夕何夕木有枝 11-19 16:00
244 2 這個開放后能買嗎？ 廣域地平線 11-08 21:45
51 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 10:18
162 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-19 07:25
78 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 10:15
75 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 10:14
118 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 06-30 10:24
169 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 00:41
118 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-13 10:23
118 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 10:16
112 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 14:21
177 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-25 00:55
127 0 88個月定開？這是什么神仙操作 研究半天買在頂點 03-20 08:13
133 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 10:16
265 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-24 00:48
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421 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-24 00:51
247 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:22
1330 0 一步一進益，金牛固收團隊的前進之路 興證全球基金 07-30 14:23
284 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 10:38
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