基金品種

全球市場(chǎng)
興全恒祥88個(gè)月定開(kāi)債券(009666
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.00730.02%
近1月：0.40%
近1年：4.63%

累計(jì)凈值

1.2384
近3月：1.18%
近3年：14.15%

近6月：2.38%
成立來(lái)：26.69%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：80.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2020-08-03管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：88個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-12-03～2027-12-09/2027-12-03～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年12月02日15:00~12月09日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年12月02日15:00~12月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0073 1.2384 0.02%
    01-15 1.0071 1.2382 0.01%
    01-14 1.0070 1.2381 0.01%
    01-13 1.0069 1.2380 0.01%
    01-12 1.0068 1.2379 0.04%
    01-09 1.0064 1.2375 0.02%
    01-08 1.0062 1.2373 0.01%
    01-07 1.0061 1.2372 0.01%
    01-06 1.0060 1.2371 0.02%
    01-05 1.0058 1.2369 0.05%
    12-31 1.0053 1.2364 0.01%
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    0.09%
    0.40%
    1.18%
    2.38%
    0.20%
    4.63%
    9.32%
    14.15%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類(lèi)排名
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    281 | 3515
    87 | 3483
    37 | 3427
    259 | 3522
    27 | 3249
    72 | 2718
    99 | 2331
    四分位排名

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60 0 可轉(zhuǎn)債經(jīng)過(guò)調(diào)整后行情爆發(fā)，市場(chǎng)關(guān)注度不斷提升，$申 傾心蓮花 12-24 10:31
105 0 公告興全恒祥88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-23 00:24
72 0 請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候可以打開(kāi)申贖 今夕何夕木有枝 11-19 16:00
292 2 這個(gè)開(kāi)放后能買(mǎi)嗎？ 廣域地平線 11-08 21:45
97 0 公告興全恒祥88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 10:18
374 0 公告興全恒祥88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-19 07:25
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284 0 公告興全恒祥88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-24 00:48
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445 0 公告興全恒祥88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-24 00:51
264 0 公告興全恒祥88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:22
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