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興全恒祥88個(gè)月定開債券(009666
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.01380.01%
近1月：0.43%
近1年：4.55%

累計(jì)凈值

1.2209
近3月：1.17%
近3年：14.17%

近6月：2.31%
成立來：24.52%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2020-08-03管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：88個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2027-12-03～2027-12-09/2027-12-03～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2027年12月02日15:00~12月09日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年12月02日15:00~12月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0138 1.2209 0.01%
    09-02 1.0137 1.2208 0.02%
    09-01 1.0135 1.2206 0.03%
    08-29 1.0132 1.2203 0.02%
    08-28 1.0130 1.2201 0.01%
    08-27 1.0129 1.2200 0.01%
    08-26 1.0128 1.2199 0.02%
    08-25 1.0126 1.2197 0.04%
    08-22 1.0122 1.2193 0.01%
    08-21 1.0121 1.2192 0.01%
    08-20 1.0120 1.2191 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.43%
    1.17%
    2.31%
    3.02%
    4.55%
    9.16%
    14.17%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
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    477 | 3152
    29 | 3151
    38 | 3103
    36 | 2987
    19 | 2956
    90 | 2789
    115 | 2243
    60 | 1902
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