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興全恒祥88個月定開債券(009666
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.00880.01%
近1月：0.37%
近1年：4.45%

累計凈值

1.2059
近3月：1.09%
近3年：14.19%

近6月：2.19%
成立來：22.68%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2020-08-03管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：88個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-12-03～2027-12-09/2027-12-03～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年12月02日15:00~12月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年12月02日15:00~12月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0088 1.2059 0.01%
    05-08 1.0087 1.2058 0.01%
    05-07 1.0086 1.2057 0.02%
    05-06 1.0084 1.2055 0.07%
    04-30 1.0077 1.2048 0.01%
    04-29 1.0076 1.2047 0.01%
    04-28 1.0075 1.2046 0.04%
    04-25 1.0071 1.2042 0.01%
    04-24 1.0070 1.2041 0.01%
    04-23 1.0069 1.2040 0.02%
    04-22 1.0067 1.2038 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.37%
    1.09%
    2.19%
    1.50%
    4.45%
    9.08%
    14.19%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2051 | 3398
    590 | 3368
    63 | 3312
    1059 | 3194
    82 | 3287
    497 | 2953
    391 | 2435
    126 | 2064
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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興證全球基金

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