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全球市場(chǎng)
興全恒祥88個(gè)月定開(kāi)債券(009666
)

單位凈值 (2026-03-05)

1.01340.01%
近1月：0.36%
近1年：4.71%

累計(jì)凈值

1.2445
近3月：1.14%
近3年：14.24%

近6月：2.33%
成立來(lái)：27.46%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：80.32億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2020-08-03管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：88個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-12-03～2027-12-09/2027-12-03～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年12月02日15:00~12月09日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年12月02日15:00~12月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-05 1.0134 1.2445 0.01%
    03-04 1.0133 1.2444 0.01%
    03-03 1.0132 1.2443 0.02%
    03-02 1.0130 1.2441 0.03%
    02-27 1.0127 1.2438 0.02%
    02-26 1.0125 1.2436 0.01%
    02-25 1.0124 1.2435 0.01%
    02-24 1.0123 1.2434 0.14%
    02-13 1.0109 1.2420 0.01%
    02-12 1.0108 1.2419 0.02%
    02-11 1.0106 1.2417 0.01%
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    1.14%
    2.33%
    0.81%
    4.71%
    9.35%
    14.24%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.25%
    0.74%
    0.87%
    0.56%
    1.81%
    5.59%
    10.76%
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    1.38%
    4.20%
    0.38%
    19.09%
    30.35%
    12.52%
    同類(lèi)排名
    2151 | 3234
    258 | 3239
    163 | 3229
    34 | 3186
    272 | 3237
    25 | 2994
    39 | 2506
    75 | 2103
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