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興全恒祥88個月定開債券(009666
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.00750.01%
近1月：0.39%
近1年：4.59%

累計凈值

1.2266
近3月：1.18%
近3年：14.16%

近6月：2.34%
成立來：25.22%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2020-08-03管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：88個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-12-03～2027-12-09/2027-12-03～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年12月02日15:00~12月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年12月02日15:00~12月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0075 1.2266 0.01%
    10-16 1.0074 1.2265 0.02%
    10-15 1.0072 1.2263 0.01%
    10-14 1.0071 1.2262 0.01%
    10-13 1.0070 1.2261 0.04%
    10-10 1.0066 1.2257 0.01%
    10-09 1.0065 1.2256 0.12%
    09-30 1.0053 1.2244 0.01%
    09-29 1.0052 1.2243 0.04%
    09-26 1.0048 1.2239 0.01%
    09-25 1.0047 1.2238 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.39%
    1.18%
    2.34%
    3.60%
    4.59%
    9.22%
    14.16%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2339 | 3495
    68 | 3490
    50 | 3440
    43 | 3344
    24 | 3247
    91 | 3128
    118 | 2565
    56 | 2202
    四分位排名

    一般

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156 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 00:41
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288 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 07:37
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