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興全恒祥88個月定開債券(009666
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.00570.01%
近1月：0.42%
近1年：4.50%

累計凈值

1.2128
近3月：1.14%
近3年：14.20%

近6月：2.17%
成立來：23.52%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2020-08-03管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：88個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2027-12-03～2027-12-09/2027-12-03～...
預估開放申購時間：
2027年12月02日15:00~12月09日15:00
預估開放贖回時間：
2027年12月02日15:00~12月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0057 1.2128 0.01%
    07-01 1.0056 1.2127 0.02%
    06-30 1.0054 1.2125 0.03%
    06-27 1.0051 1.2122 0.02%
    06-26 1.0149 1.2120 0.01%
    06-25 1.0148 1.2119 0.01%
    06-24 1.0147 1.2118 0.02%
    06-23 1.0145 1.2116 0.03%
    06-20 1.0142 1.2113 0.02%
    06-19 1.0140 1.2111 0.01%
    06-18 1.0139 1.2110 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.42%
    1.14%
    2.17%
    2.19%
    4.50%
    9.13%
    14.20%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2180 | 3119
    1114 | 3110
    892 | 3060
    43 | 2985
    59 | 2984
    260 | 2741
    279 | 2196
    107 | 1852
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

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興證全球基金

管理規(guī)模：6529.03億旗下基金：139只
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