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單位凈值 (2025-09-03)

1.06060.06%
近1月：0.06%
近1年：2.73%

累計(jì)凈值

1.2721
近3月：0.33%
近3年：8.65%

近6月：1.23%
成立來：30.13%
類型：債券型-長債規(guī)模：52.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張宜杰等
成 立 日：2018-03-01管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-28～11-03/10-28～11-03
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月27日15:00~11月03日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月27日15:00~11月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0606 1.2721 0.06%
    09-02 1.0600 1.2715 0.02%
    09-01 1.0598 1.2713 0.02%
    08-29 1.0596 1.2711 0.01%
    08-28 1.0595 1.2710 -0.05%
    08-27 1.0600 1.2715 0.01%
    08-26 1.0599 1.2714 0.04%
    08-25 1.0595 1.2710 0.08%
    08-22 1.0587 1.2702 0.02%
    08-21 1.0585 1.2700 0.03%
    08-20 1.0582 1.2697 -0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.06%
    0.33%
    1.23%
    1.24%
    2.73%
    6.41%
    8.65%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1149 | 3160
    670 | 3158
    786 | 3110
    755 | 2994
    457 | 2962
    725 | 2795
    1009 | 2248
    1035 | 1907
    四分位排名

    良好

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    良好

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