基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.08720.05%
近1月：0.30%
近1年：3.60%

累計(jì)凈值

1.2687
近3月：0.79%
近3年：10.00%

近6月：2.06%
成立來：29.72%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：53.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張宜杰等
成 立 日：2018-03-01管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-18～08-14/07-18～08-14
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月17日15:00~08月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月17日15:00~08月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0872 1.2687 0.05%
    05-08 1.0867 1.2682 0.09%
    05-07 1.0857 1.2672 0.00%
    05-06 1.0857 1.2672 0.02%
    04-30 1.0855 1.2670 0.04%
    04-29 1.0851 1.2666 0.06%
    04-28 1.0845 1.2660 0.03%
    04-25 1.0842 1.2657 0.00%
    04-24 1.0842 1.2657 -0.02%
    04-23 1.0844 1.2659 -0.04%
    04-22 1.0848 1.2663 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.30%
    0.79%
    2.06%
    0.92%
    3.60%
    7.25%
    10.00%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    743 | 3398
    1208 | 3368
    247 | 3312
    1306 | 3194
    392 | 3287
    1178 | 2953
    1342 | 2435
    1188 | 2064
    四分位排名

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    良好

    優(yōu)秀

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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