基金品種

全球市場(chǎng)
招商添潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A(005594
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.02740.03%
近1月：0.24%
近1年：2.71%

累計(jì)凈值

1.2744
近3月：0.87%
近3年：9.48%

近6月：0.70%
成立來(lái)：30.44%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：63.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張宜杰等
成 立 日：2018-01-17管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-01～07-07/07-01～07-07
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月30日15:00~07月07日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年06月30日15:00~07月07日15:00
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0274 1.2744 0.03%
    06-30 1.0271 1.2741 0.00%
    06-27 1.0271 1.2741 0.02%
    06-26 1.0269 1.2739 0.00%
    06-25 1.0269 1.2739 -0.02%
    06-24 1.0271 1.2741 -0.02%
    06-23 1.0623 1.2743 0.02%
    06-20 1.0621 1.2741 0.01%
    06-19 1.0620 1.2740 0.02%
    06-18 1.0618 1.2738 0.01%
    06-17 1.0617 1.2737 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.24%
    0.87%
    0.70%
    0.70%
    2.71%
    6.34%
    9.48%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1475 | 3119
    2273 | 3114
    2002 | 3064
    1694 | 2988
    1694 | 2988
    1797 | 2744
    1526 | 2199
    1202 | 1854
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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