基金品種

全球市場(chǎng)
招商招鴻6個(gè)月定開債發(fā)起式(005606
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.04800.02%
近1月：-0.08%
近1年：0.18%

累計(jì)凈值

1.2846
近3月：0.19%
近3年：10.17%

近6月：-0.57%
成立來(lái)：32.04%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：2.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張宜杰
成 立 日：2018-03-15管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：05-26～06-23/05-26～06-23
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月25日15:00~06月23日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年05月25日15:00~06月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.0480 1.2846 0.02%
    01-13 1.0478 1.2844 0.02%
    01-12 1.0476 1.2842 0.04%
    01-09 1.0472 1.2838 0.03%
    01-08 1.0469 1.2835 0.04%
    01-07 1.0465 1.2831 -0.04%
    01-06 1.0469 1.2835 -0.17%
    01-05 1.0487 1.2853 -0.07%
    12-31 1.0494 1.2860 0.03%
    12-30 1.0491 1.2857 -0.02%
    12-29 1.0493 1.2859 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.08%
    0.19%
    -0.57%
    -0.13%
    0.18%
    6.31%
    10.17%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    815 | 3229
    3079 | 3238
    2768 | 3206
    2763 | 3150
    3175 | 3243
    2350 | 2971
    712 | 2449
    795 | 2088
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

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    不佳

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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