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招商招鴻6個月定開債發(fā)起式(005606
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.05710.15%
近1月：0.64%
近1年：4.59%

累計凈值

1.2937
近3月：1.42%
近3年：12.43%

近6月：0.85%
成立來：33.19%
類型：債券型-長債規(guī)模：2.11億元（2025-03-31）基金經理：張宜杰
成 立 日：2018-03-15管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-28～11-24/10-28～11-24
預估開放申購時間：
2025年10月27日15:00~11月24日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月27日15:00~11月24日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0571 1.2937 0.15%
    07-01 1.0555 1.2921 0.12%
    06-30 1.0542 1.2908 -0.09%
    06-27 1.0551 1.2917 0.05%
    06-26 1.0546 1.2912 0.09%
    06-25 1.0537 1.2903 -0.13%
    06-24 1.0551 1.2917 -0.11%
    06-23 1.0563 1.2929 0.00%
    06-20 1.0563 1.2929 0.03%
    06-19 1.0560 1.2926 0.04%
    06-18 1.0556 1.2922 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    0.64%
    1.42%
    0.85%
    1.05%
    4.59%
    9.06%
    12.43%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    45 | 3110
    236 | 3103
    330 | 3051
    1066 | 2977
    916 | 2976
    241 | 2733
    295 | 2190
    294 | 1846
    四分位排名

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    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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