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招商招鴻6個月定開債發(fā)起式(005606
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.06560.08%
近1月：0.43%
近1年：4.82%

累計凈值

1.2891
近3月：0.26%
近3年：12.36%

近6月：2.94%
成立來：32.61%
類型：債券型-長債規(guī)模：2.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張宜杰
成 立 日：2018-03-15管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-28～11-24/10-28～11-24
預估開放申購時間：
2025年10月27日15:00~11月24日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月27日15:00~11月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0656 1.2891 0.08%
    05-08 1.0648 1.2883 0.16%
    05-07 1.0631 1.2866 -0.08%
    05-06 1.0639 1.2874 -0.01%
    04-30 1.0640 1.2875 0.08%
    04-29 1.0632 1.2867 0.22%
    04-28 1.0609 1.2844 0.08%
    04-25 1.0600 1.2835 0.00%
    04-24 1.0600 1.2835 -0.04%
    04-23 1.0604 1.2839 -0.09%
    04-22 1.0614 1.2849 0.08%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.43%
    0.26%
    2.94%
    0.61%
    4.82%
    9.33%
    12.36%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    986 | 3400
    276 | 3370
    1671 | 3314
    334 | 3196
    1011 | 3289
    328 | 2955
    315 | 2435
    381 | 2064
    四分位排名

    良好

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