基金品種

全球市場(chǎng)
招商添潤(rùn)3個(gè)月定開債A(005594
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.02820.05%
近1月：-0.02%
近1年：2.32%

累計(jì)凈值

1.2752
近3月：0.31%
近3年：8.06%

近6月：1.10%
成立來(lái)：30.55%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：61.68億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張宜杰等
成 立 日：2018-01-17管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-10～10-16/10-10～10-16
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月09日15:00~10月16日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月09日15:00~10月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0282 1.2752 0.05%
    09-02 1.0277 1.2747 0.01%
    09-01 1.0276 1.2746 0.02%
    08-29 1.0274 1.2744 0.01%
    08-28 1.0273 1.2743 -0.04%
    08-27 1.0277 1.2747 0.01%
    08-26 1.0276 1.2746 0.03%
    08-25 1.0273 1.2743 0.06%
    08-22 1.0267 1.2737 -0.01%
    08-21 1.0268 1.2738 0.04%
    08-20 1.0264 1.2734 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.02%
    0.31%
    1.10%
    0.78%
    2.32%
    5.79%
    8.06%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1550 | 3160
    1119 | 3158
    892 | 3110
    1097 | 2994
    1243 | 2962
    1395 | 2795
    1403 | 2248
    1297 | 1907
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-28 09:15
47 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:13
63 0 公告關(guān)于招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-26 09:09
144 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 06-23 07:23
70 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-21 09:10
84 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:28
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121 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:11
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233 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:54
247 0 公告關(guān)于招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-27 09:04
276 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:19
256 0 公告招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 06-05 09:04
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250 0 公告關(guān)于招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-31 09:08
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