證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：07-01～07-07/07-01～07-07
開放申購時間：
2025年06月30日15:00~07月07日15:00
開放贖回時間：
2025年06月30日15:00~07月07日15:00
詳情>2025年06月30日15:00~07月07日15:00
開放贖回時間：
2025年06月30日15:00~07月07日15:00
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-03 1.0283 1.2753 0.03% 07-02 1.0280 1.2750 0.06% 07-01 1.0274 1.2744 0.03% 06-30 1.0271 1.2741 0.00% 06-27 1.0271 1.2741 0.02% 06-26 1.0269 1.2739 0.00% 06-25 1.0269 1.2739 -0.02% 06-24 1.0271 1.2741 -0.02% 06-23 1.0623 1.2743 0.02% 06-20 1.0621 1.2741 0.01% 06-19 1.0620 1.2740 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.14%0.32%0.76%0.63%0.79%2.74%6.40%9.58%同類平均0.14%0.43%0.86%0.73%0.93%3.37%8.01%11.50%滬深3001.54%2.93%3.13%5.48%1.20%15.57%2.13%-11.43%同類排名1366 | 31202170 | 31141633 | 30561596 | 29841679 | 29801768 | 27371530 | 21931196 | 1849四分位排名
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