基金品種

全球市場(chǎng)
招商添潤(rùn)3個(gè)月定開債A(005594
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.03250.03%
近1月：0.21%
近1年：1.24%

累計(jì)凈值

1.2795
近3月：0.42%
近3年：9.14%

近6月：0.37%
成立來：31.09%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：61.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張宜杰等
成 立 日：2018-01-17管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：01-20～01-26/01-20～01-26
開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月19日15:00~01月26日15:00
開放贖回時(shí)間：
2026年01月19日15:00~01月26日15:00
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0325 1.2795 0.03%
    01-15 1.0322 1.2792 0.01%
    01-14 1.0321 1.2791 0.01%
    01-13 1.0320 1.2790 0.02%
    01-12 1.0318 1.2788 0.02%
    01-09 1.0316 1.2786 0.02%
    01-08 1.0314 1.2784 0.03%
    01-07 1.0311 1.2781 -0.03%
    01-06 1.0314 1.2784 -0.03%
    01-05 1.0317 1.2787 0.02%
    12-31 1.0315 1.2785 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.21%
    0.42%
    0.37%
    0.10%
    1.24%
    5.38%
    9.14%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1810 | 3522
    1749 | 3515
    2136 | 3483
    1453 | 3427
    1430 | 3522
    1445 | 3249
    1593 | 2718
    1391 | 2331
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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