基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.02660.06%
近1月：0.99%
近1年：3.34%

累計(jì)凈值

1.0296
近3月：1.74%
近3年：1.11%

近6月：2.37%
成立來：2.95%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄒天培
成 立 日：2018-03-08管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0266 1.0296 0.06%
    09-02 1.0260 1.0290 -0.01%
    09-01 1.0261 1.0291 0.07%
    08-29 1.0254 1.0284 0.10%
    08-28 1.0244 1.0274 0.09%
    08-27 1.0235 1.0265 -0.21%
    08-26 1.0257 1.0287 -0.01%
    08-25 1.0258 1.0288 0.20%
    08-22 1.0238 1.0268 0.17%
    08-21 1.0221 1.0251 0.01%
    08-20 1.0220 1.0250 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.99%
    1.74%
    2.37%
    1.87%
    3.34%
    0.82%
    1.11%
    同類平均
    1.21%
    9.09%
    17.55%
    16.97%
    19.92%
    37.27%
    18.56%
    8.00%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1271 | 2331
    2019 | 2324
    2099 | 2313
    2056 | 2292
    2076 | 2280
    2155 | 2243
    1804 | 2154
    1284 | 2043
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3020.79%
    2024-12-3119.36%
    2024-06-3022.60%
    2022-12-3196.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
24 0 公告中加心悅靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-29 09:42
215 0 公告中加心悅靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(20 基金資訊 08-19 09:10
49 0 公告中加心悅靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 08-19 09:10
79 0 公告中加心悅靈活配置混合型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 08-14 09:11
77 0 公告中加心悅靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 08-14 09:11
75 0 公告關(guān)于中加心悅靈活配置混合型證券投資基金調(diào)整業(yè)績比較 基金資訊 08-14 07:15
48 0 全球首屆人形機(jī)器人運(yùn)動會要開賽，好多企業(yè)都參與進(jìn)去 桀驁不馴的唐睿博55 08-05 11:36
93 0 專注硬科技的寶藏基金！同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)（012697） 伶俐乖巧的龔翔云 07-31 21:02
64 0 公告中加心悅靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:48
526 4 兩會召開，A股風(fēng)格要變？投資咋辦？ 中加基金 05-14 16:10
112 0 公告中加心悅靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-13 09:07
134 0 公告中加心悅靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(20 基金資訊 05-13 09:07
100 0 公告中加心悅靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:32
121 0 公告中加心悅靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-28 09:49
319 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加國泰君安證 基金資訊 03-17 10:04
136 0 公告中加心悅靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:13
245 0 公告中加心悅靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:23
262 0 公告中加心悅靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-29 09:11
296 0 公告中加心悅靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:18
354 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于旗下中加心悅靈活配置混合型 基金資訊 07-09 10:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1