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單位凈值 (2026-03-04)

1.0466-0.10%
近1月：-0.04%
近1年：4.39%

累計凈值

1.0496
近3月：1.16%
近3年：-1.95%

近6月：2.07%
成立來：4.95%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.24億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：鄒天培
成 立 日：2018-03-08管 理 人：中加基金基金評級：

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-04 1.0466 1.0496 -0.10%
    03-03 1.0476 1.0506 -0.29%
    03-02 1.0506 1.0536 0.26%
    02-27 1.0479 1.0509 -0.05%
    02-26 1.0484 1.0514 -0.16%
    02-25 1.0501 1.0531 0.07%
    02-24 1.0494 1.0524 0.22%
    02-13 1.0471 1.0501 -0.24%
    02-12 1.0496 1.0526 0.08%
    02-11 1.0488 1.0518 0.01%
    02-10 1.0487 1.0517 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.33%
    -0.04%
    1.16%
    2.07%
    0.48%
    4.39%
    6.39%
    -1.95%
    同類平均
    -2.74%
    -1.22%
    7.68%
    12.17%
    4.15%
    27.49%
    39.74%
    19.46%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    345 | 2324
    824 | 2322
    1784 | 2312
    1788 | 2298
    1681 | 2317
    1976 | 2258
    1939 | 2177
    1641 | 2060
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3020.79%
    2024-12-3119.36%
    2024-06-3022.60%
    2022-12-3196.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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