基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.26330.22%
近1月：1.05%
近1年：6.72%

累計(jì)凈值

1.4899
近3月：2.49%
近3年：15.14%

近6月：2.56%
成立來(lái)：51.73%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：59.67億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張挺
成 立 日：2017-11-21管 理 人：華泰保興基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.2633 1.4899 0.22%
    06-30 1.2605 1.4871 -0.05%
    06-27 1.2611 1.4877 -0.06%
    06-26 1.2618 1.4884 0.03%
    06-25 1.2614 1.4880 0.11%
    06-24 1.2600 1.4866 0.07%
    06-23 1.2591 1.4857 0.13%
    06-20 1.2575 1.4841 0.10%
    06-19 1.2563 1.4829 -0.08%
    06-18 1.2573 1.4839 0.08%
    06-17 1.2563 1.4829 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    1.05%
    2.49%
    2.56%
    2.56%
    6.72%
    12.17%
    15.14%
    同類(lèi)平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類(lèi)排名
    228 | 763
    111 | 763
    34 | 750
    100 | 721
    100 | 721
    87 | 676
    35 | 583
    34 | 531
    四分位排名

    良好

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