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單位凈值 (2025-05-09)

1.02000.03%
近1月：0.23%
近1年：2.20%

累計凈值

1.1000
近3月：0.21%
近3年：8.09%

近6月：1.03%
成立來：10.11%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.67億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周詠梅等
成 立 日：2021-09-09管 理 人：華泰保興基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0200 1.1000 0.03%
    05-08 1.0197 1.0997 0.06%
    05-07 1.0191 1.0991 0.01%
    05-06 1.0190 1.0990 0.02%
    04-30 1.0188 1.0988 0.02%
    04-29 1.0186 1.0986 0.03%
    04-28 1.0183 1.0983 0.02%
    04-25 1.0181 1.0981 0.01%
    04-24 1.0180 1.0980 -0.01%
    04-23 1.0181 1.0981 0.00%
    04-22 1.0181 1.0981 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.23%
    0.21%
    1.03%
    0.23%
    2.20%
    5.62%
    8.09%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    187 | 935
    178 | 935
    837 | 929
    740 | 919
    865 | 929
    452 | 864
    343 | 748
    309 | 559
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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華泰保興基金

管理規(guī)模：589.61億旗下基金：58只
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