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單位凈值 (2025-09-03)

1.02440.04%
近1月：0.05%
近1年：1.68%

累計凈值

1.1044
近3月：0.31%
近3年：7.41%

近6月：0.97%
成立來：10.58%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.58億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周詠梅等
成 立 日：2021-09-09管 理 人：華泰保興基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0244 1.1044 0.04%
    09-02 1.0240 1.1040 0.00%
    09-01 1.0240 1.1040 0.02%
    08-29 1.0238 1.1038 0.01%
    08-28 1.0237 1.1037 -0.02%
    08-27 1.0239 1.1039 0.02%
    08-26 1.0237 1.1037 0.03%
    08-25 1.0234 1.1034 0.03%
    08-22 1.0231 1.1031 0.00%
    08-21 1.0231 1.1031 0.02%
    08-20 1.0229 1.1029 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.05%
    0.31%
    0.97%
    0.62%
    1.68%
    4.98%
    7.41%
    同類平均
    0.03%
    0.06%
    0.38%
    1.13%
    1.03%
    2.08%
    5.28%
    8.06%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    3 | 108
    84 | 108
    80 | 108
    59 | 108
    97 | 108
    78 | 105
    35 | 88
    31 | 63
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
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    對比
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華泰保興基金

管理規(guī)模：677.07億旗下基金：60只
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