基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-01)

1.09100.02%
近1月：-0.12%
近1年：1.76%

累計(jì)凈值

1.2858
近3月：0.24%
近3年：8.59%

近6月：0.07%
成立來：30.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王海明
成 立 日：2018-02-06管 理 人：華泰保興基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：11-28～12-04/11-28～12-04
開放申購時(shí)間：
2025年11月27日15:00~12月04日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年11月27日15:00~12月04日15:00
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 1.0910 1.2858 0.02%
    11-28 1.0908 1.2856 0.06%
    11-27 1.0902 1.2850 -0.06%
    11-26 1.0908 1.2856 -0.12%
    11-25 1.0921 1.2869 -0.06%
    11-24 1.0928 1.2876 0.00%
    11-21 1.0928 1.2876 -0.04%
    11-20 1.0932 1.2880 0.00%
    11-19 1.0932 1.2880 -0.02%
    11-18 1.0934 1.2882 0.01%
    11-17 1.0933 1.2881 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    -0.12%
    0.24%
    0.07%
    0.59%
    1.76%
    6.26%
    8.59%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2501 | 2948
    2375 | 2945
    1947 | 2922
    2198 | 2849
    1749 | 2728
    1651 | 2673
    1088 | 2198
    1308 | 1867
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
58 0 公告華泰保興尊信定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 11-26 07:33
42 0 公告華泰保興尊信定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-28 09:26
79 0 公告華泰保興尊信定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 09-26 09:10
62 0 公告華泰保興尊信定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 09-26 09:09
81 0 公告華泰保興尊信定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-29 09:13
244 0 公告華泰保興尊信定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 08-19 07:22
101 0 公告華泰保興尊信定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-19 09:09
194 0 公告華泰保興基金管理有限公司關(guān)于旗下基金增加華寶證券股 基金資訊 07-17 07:09
214 0 公告華泰保興基金管理有限公司關(guān)于旗下基金增加山西證券股 基金資訊 07-10 07:06
118 0 公告關(guān)于旗下部分基金增加中信銀行股份有限公司“中信同業(yè) 基金資訊 06-19 09:26
178 0 公告華泰保興尊信定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 05-12 07:28
113 0 公告華泰保興尊信定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 04-22 09:36
117 0 公告華泰保興尊信定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:36
118 0 公告華泰保興尊信定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 04-22 09:34
145 0 公告華泰保興尊信定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 04-19 09:06
111 0 公告華泰保興尊信定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-29 09:20
265 0 公告華泰保興基金管理有限公司關(guān)于旗下基金增加國泰君安證 基金資訊 03-17 07:15
262 0 公告關(guān)于旗下基金增加中信證券股份有限公司等四家機(jī)構(gòu)為銷 基金資訊 02-26 09:09
205 0 公告華泰保興基金管理有限公司關(guān)于華泰保興尊信定期開放純 基金資訊 02-13 07:41
163 0 公告關(guān)于旗下部分基金增加中國郵政儲蓄銀行股份有限公司郵 基金資訊 02-12 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1