基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.02770.02%
近1月：0.12%
近1年：1.58%

累計(jì)凈值

1.1077
近3月：0.39%
近3年：7.60%

近6月：0.67%
成立來(lái)：10.94%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周詠梅等
成 立 日：2021-09-09管 理 人：華泰保興基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0277 1.1077 0.02%
    11-27 1.0275 1.1075 -0.02%
    11-26 1.0277 1.1077 -0.05%
    11-25 1.0282 1.1082 -0.02%
    11-24 1.0284 1.1084 0.00%
    11-21 1.0284 1.1084 -0.02%
    11-20 1.0286 1.1086 0.01%
    11-19 1.0285 1.1085 0.00%
    11-18 1.0285 1.1085 0.01%
    11-17 1.0284 1.1084 0.02%
    11-14 1.0282 1.1082 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.12%
    0.39%
    0.67%
    0.94%
    1.58%
    5.23%
    7.60%
    同類(lèi)平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類(lèi)排名
    899 | 978
    480 | 972
    362 | 968
    543 | 947
    799 | 940
    742 | 934
    270 | 823
    418 | 681
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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