基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.02270.02%
近1月：0.21%
近1年：1.90%

累計(jì)凈值

1.1027
近3月：0.65%
近3年：7.99%

近6月：0.49%
成立來：10.40%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.67億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周詠梅等
成 立 日：2021-09-09管 理 人：華泰保興基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0227 1.1027 0.02%
    06-30 1.0225 1.1025 0.01%
    06-27 1.0224 1.1024 0.01%
    06-26 1.0223 1.1023 0.00%
    06-25 1.0223 1.1023 -0.01%
    06-24 1.0224 1.1024 -0.02%
    06-23 1.0226 1.1026 0.02%
    06-20 1.0224 1.1024 0.01%
    06-19 1.0223 1.1023 0.01%
    06-18 1.0222 1.1022 0.01%
    06-17 1.0221 1.1021 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.21%
    0.65%
    0.49%
    0.49%
    1.90%
    5.34%
    7.99%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    467 | 947
    360 | 939
    452 | 936
    841 | 932
    841 | 932
    600 | 875
    371 | 763
    324 | 598
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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