基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A(005156
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.19400.00%
近1月：0.05%
近1年：1.54%

累計(jì)凈值

1.1940
近3月：0.29%
近3年：-5.82%

近6月：0.83%
成立來(lái)：19.40%
類型：FOF-穩(wěn)健型  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.74億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙遷
成 立 日：2017-10-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
基金配置摘要：采用風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型。穩(wěn)定風(fēng)格 查看更多>

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.05%
    0.29%
    0.83%
    0.82%
    1.54%
    1.22%
    -5.82%
    同類平均
    -0.04%
    1.63%
    3.45%
    3.95%
    4.38%
    8.68%
    6.73%
    5.03%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    30 | 82
    68 | 82
    68 | 79
    67 | 75
    65 | 71
    67 | 70
    64 | 68
    49 | 50
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
34 0 公告嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)2025 基金資訊 08-29 10:03
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158 0 公告嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)2025 基金資訊 04-22 09:38
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150 0 公告嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)(A類份 基金資訊 03-08 08:06
635 0 公告嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)2024 基金資訊 01-22 08:07
246 0 公告嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)(A類份 基金資訊 12-24 08:05
318 0 公告嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)(A類份 基金資訊 10-26 08:04
698 0 公告嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)更新招募 基金資訊 10-26 08:04
630 0 公告嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)2024 基金資訊 10-25 08:06
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