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天天基金網(wǎng)>全部基金>嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A(005156

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單位凈值 (2026-02-26): 1.2027-0.04%; 近1月：0.06%; 近1年：1.56%

累計凈值: 1.2027; 近3月：0.50%; 近3年：-4.08%

: 近6月：0.75%; 成立來：20.27%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.64億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：趙遷
成立日：2017-10-26	管理人：嘉實基金	基金評級：
基金配置摘要：采用風(fēng)險平價模型。穩(wěn)定風(fēng)格查看更多>

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
博時信用優(yōu)選債券A	10.45%	0.01%
東方紅短債債券A	9.86%	0.01%
鵬揚利灃短債A	9.82%	0.01%
國泰君安君得利短債A	8.62%	0.00%
鑫元中短債A	8.22%	0.01%
融通通和債券A	7.46%	0.01%
國泰利享中短債債券A	6.55%	0.00%
海富通中證短融ETF	4.59%	0.00%
平安中高等級公司債...	2.74%	0.00%
國投瑞銀中高等級債...	1.40%	-0.03%

前十持倉占比合計：69.71%

持倉截止日期: 2025-12-31

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-26	1.2027	1.2027	-0.04%
02-25	1.2032	1.2032	0.00%
02-24	1.2032	1.2032	0.04%
02-13	1.2027	1.2027	-0.02%
02-12	1.2029	1.2029	0.02%
02-11	1.2027	1.2027	0.02%
02-10	1.2025	1.2025	0.01%
02-09	1.2024	1.2024	0.06%
02-06	1.2017	1.2017	0.02%
02-05	1.2014	1.2014	-0.01%
02-04	1.2015	1.2015	0.02%

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嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2022-09-30 ★★★
濟安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2022-09-30	★★★
濟安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	0.06%	0.50%	0.75%	0.38%	1.56%	3.21%	-4.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.30%	0.09%	2.40%	3.07%	1.93%	6.60%	12.25%	8.69%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	91 \| 98	51 \| 96	85 \| 91	73 \| 83	92 \| 96	73 \| 76	69 \| 71	61 \| 62
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.30%	0.20%	0.46%	0.20%	0.71%	0.20%	0.57%	0.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.23%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	210 \| 512	402 \| 442	369 \| 439	269 \| 405	254 \| 401	313 \| 391	193 \| 378	148 \| 376
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.17%	2.14%	-4.55%	-10.71%	5.08%	21.15%	11.47%	-4.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	-3.15%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	355 \| 512	305 \| 401	259 \| 365	112 \| 289	22 \| 121	6 \| 64	3 \| 38	8 \| 15
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-10-25~至今	趙遷	1年又127天	2.16%
2023-09-12~2024-10-24	張靜趙遷	1年又43天	0.15%
2019-06-11~2023-09-11	張靜	4年又93天	19.44%
2017-10-27~2019-06-10	王欣張靜	1年又226天	-1.58%
2017-10-26~2017-10-26	王欣	-	0.00%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
66	0	公告嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)2025	基金資訊	01-22 10:13
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198	0	公告嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)2025	基金資訊	08-29 10:03
473	1	FOF能做好固收+的理由	北落的師門	08-19 01:05
182	0	FOF能做好固收+的理由	北落的師門	08-07 10:08
266	1	如果你遇到一個基金經(jīng)理怎么辦？	價值之劍	08-06 20:53
297	0	公告嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)2025	基金資訊	07-21 09:30
215	0	公告嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)(A類份	基金資訊	06-24 08:07
362	0	公告嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)更新招募	基金資訊	05-06 09:06
299	0	公告嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)2025	基金資訊	04-22 09:38
315	1	震驚！當(dāng)散戶還在為踏空AI捶胸頓足時，聰明資金早已	股友978531oq71	04-10 03:55
326	0	公告嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)2024	基金資訊	03-28 08:06
261	0	公告嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)(A類份	基金資訊	03-08 08:06
785	0	公告嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)2024	基金資訊	01-22 08:07
347	0	公告嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)(A類份	基金資訊	12-24 08:05
435	0	公告嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)(A類份	基金資訊	10-26 08:04
863	0	公告嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)更新招募	基金資訊	10-26 08:04

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