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單位凈值 (2026-01-30)

1.08610.00%
近1月：0.25%
近1年：1.91%

累計凈值

1.1961
近3月：0.41%
近3年：8.64%

近6月：0.97%
成立來：19.85%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：50.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳鐘聞等
成 立 日：2019-09-09管 理 人：鵬揚基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-30 1.0861 1.1961 0.00%
    01-29 1.0861 1.1961 0.01%
    01-28 1.0860 1.1960 0.00%
    01-27 1.0860 1.1960 0.01%
    01-26 1.0859 1.1959 0.01%
    01-23 1.0858 1.1958 0.01%
    01-22 1.0857 1.1957 0.01%
    01-21 1.0856 1.1956 0.02%
    01-20 1.0854 1.1954 0.01%
    01-19 1.0853 1.1953 0.01%
    01-16 1.0852 1.1952 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.25%
    0.41%
    0.97%
    0.26%
    1.91%
    4.60%
    8.64%
    同類平均
    0.03%
    0.19%
    0.41%
    0.80%
    0.18%
    1.71%
    4.67%
    8.41%
    滬深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    同類排名
    252 | 987
    95 | 987
    274 | 963
    92 | 955
    68 | 987
    141 | 930
    300 | 839
    201 | 714
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    良好
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    對比
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